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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3459 | 0.3459 | 0.3584 | 0.3584 | -0.0125 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3496 | 0.3496 | 0.3622 | 0.3622 | -0.0126 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5338 | 0.5338 | 0.5479 | 0.5479 | -0.0141 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0144 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0111 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5662 | 0.5662 | 0.5775 | 0.5775 | -0.0113 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0089 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6075 | 0.6075 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0147 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6129 | 0.6129 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0149 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0132 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6485 | 0.6485 | 0.6618 | 0.6618 | -0.0133 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6631 | 0.6631 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0140 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6668 | 0.6668 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0186 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0142 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0188 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.7048 | 0.7048 | 0.7325 | 0.7325 | -0.0277 | -3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.7169 | 0.7169 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0282 | -3.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0135 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0136 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.7854 | 0.7854 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0157 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.7887 | 0.7887 | 0.8045 | 0.8045 | -0.0158 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8382 | 0.8382 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0171 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8415 | 0.8415 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0172 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0170 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0133 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8551 | 0.8551 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0171 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.8813 | 0.8813 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0137 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0187 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 0.9874 | 0.9874 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0084 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9892 | 0.9892 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0220 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9897 | 0.9897 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0221 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 0.9930 | 0.9930 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0083 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0350 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0046 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0350 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0176 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0186 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0188 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0182 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.0878 | 1.0878 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0202 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0105 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1017 | 1.3483 | 1.1124 | 1.3590 | -0.0107 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1025 | 1.2320 | 1.1230 | 1.2525 | -0.0205 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |