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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7259 | 0.7259 | 0.7466 | 0.7466 | -0.0207 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.7283 | 0.8783 | 0.7440 | 0.8940 | -0.0157 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7283 | 0.7283 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0208 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7402 | 0.7402 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0147 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.7451 | 0.8951 | 0.7611 | 0.9111 | -0.0160 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0220 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.7524 | 0.7524 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0131 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.7555 | 0.7555 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0131 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 011108 | 九泰天兴量化智选C | 0.7579 | 0.7579 | 0.7722 | 0.7722 | -0.0143 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | 0.7601 | 0.7601 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0144 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 0.7607 | 0.7607 | 0.7841 | 0.7841 | -0.0234 | -2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 0.7637 | 0.7637 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0235 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7645 | 0.7645 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0178 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 0.7670 | 0.7670 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0325 | -4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 0.7699 | 0.7699 | 0.8026 | 0.8026 | -0.0327 | -4.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7743 | 0.7743 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0328 | -4.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 0.7770 | 0.7770 | 0.7959 | 0.7959 | -0.0189 | -2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.7848 | 0.7848 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0243 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7858 | 0.7858 | 0.8241 | 0.8241 | -0.0383 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.7863 | 0.7863 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0145 | -1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 009043 | 九泰久信量化 | 0.7874 | 0.7874 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0301 | -3.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.7876 | 0.7876 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0194 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.7896 | 0.7896 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0275 | -3.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7898 | 0.7898 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0385 | -4.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7899 | 0.7899 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0224 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7918 | 0.8316 | 0.8112 | 0.8520 | -0.0204 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 0.7944 | 0.7944 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0199 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 0.7977 | 0.7977 | 0.8177 | 0.8177 | -0.0200 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 0.8066 | 0.8066 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0241 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.8073 | 0.8073 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0249 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.8080 | 0.8080 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0237 | -2.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 0.8126 | 0.8126 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0180 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0205 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.8188 | 0.8188 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0206 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.8208 | 0.8208 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0069 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.8221 | 0.8221 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0222 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 0.8228 | 0.8228 | 0.8297 | 0.8297 | -0.0069 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 0.8231 | 0.8231 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0182 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.8240 | 0.8240 | 0.8430 | 0.8430 | -0.0190 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8240 | 0.8240 | 0.8430 | 0.8430 | -0.0190 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.8254 | 0.8254 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0270 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.8259 | 0.8259 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0270 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8261 | 1.2037 | 0.8430 | 1.2206 | -0.0169 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.8295 | 0.8295 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0223 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 0.8444 | 0.8444 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0276 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.8458 | 0.8458 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0360 | -4.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 0.8473 | 0.8473 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0277 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 0.8510 | 1.1510 | 0.8806 | 1.1806 | -0.0296 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.8524 | 0.8524 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0433 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 0.8538 | 0.8538 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0212 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |