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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5048 | 0.5048 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0159 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.5109 | 0.5109 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0134 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5132 | 0.5132 | 0.5267 | 0.5267 | -0.0135 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5176 | 0.5176 | 0.5353 | 0.5353 | -0.0177 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.5180 | 0.5180 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0164 | -3.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0131 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 0.5412 | 0.5412 | 0.5589 | 0.5589 | -0.0177 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5453 | 0.5453 | 0.5585 | 0.5585 | -0.0132 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 016399 | 九泰久睿量化C | 0.5465 | 0.5465 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0187 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 0.5470 | 0.5470 | 0.5649 | 0.5649 | -0.0179 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5528 | 0.5528 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010121 | 九泰久福量化C | 0.5546 | 0.5546 | 0.5699 | 0.5699 | -0.0153 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009874 | 九泰久睿量化A | 0.5549 | 0.5549 | 0.5738 | 0.5738 | -0.0189 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.5551 | 0.5551 | 0.5733 | 0.5733 | -0.0182 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5607 | 0.5607 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0262 | -4.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5790 | 0.5790 | -0.0180 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 010120 | 九泰久福量化A | 0.5645 | 0.5645 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0156 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5749 | 0.5749 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0159 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5808 | 0.5808 | 0.5968 | 0.5968 | -0.0160 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0162 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5845 | 0.5845 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0161 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.6113 | 0.6113 | 0.6308 | 0.6308 | -0.0195 | -3.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.6138 | 0.6138 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0195 | -3.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.6168 | 0.6168 | 0.6338 | 0.6338 | -0.0170 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0173 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6519 | 3.2595 | 0.6754 | 3.3770 | -0.1175 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.6531 | 0.6531 | 0.6727 | 0.6727 | -0.0196 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.6580 | 0.6580 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0228 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.6610 | 0.6610 | 0.6839 | 0.6839 | -0.0229 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.6640 | 0.6640 | 0.6971 | 0.6971 | -0.0331 | -4.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.6697 | 0.6697 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0332 | -4.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.6779 | 0.6779 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0257 | -3.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 011590 | 九泰天利量化C | 0.6945 | 0.6945 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0208 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.6997 | 0.6997 | 0.7221 | 0.7221 | -0.0224 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.6998 | 0.6998 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0153 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011225 | 九泰盈泰量化C | 0.7006 | 0.7006 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0136 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.7015 | 0.7015 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0343 | -4.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.7015 | 0.7015 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0210 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 011589 | 九泰天利量化A | 0.7042 | 0.7042 | 0.7252 | 0.7252 | -0.0210 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.7056 | 0.7056 | 0.7401 | 0.7401 | -0.0345 | -4.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0154 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7104 | 0.7104 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0202 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011224 | 九泰盈泰量化A | 0.7131 | 0.7131 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0138 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0203 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.7154 | 0.7154 | 0.7376 | 0.7376 | -0.0222 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0200 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7208 | 0.7208 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0170 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0144 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |