自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7579 | 0.7579 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0069 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.7715 | 0.7715 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7755 | 0.8145 | 0.7745 | 0.8134 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 011108 | 九泰天兴量化智选C | 0.7861 | 0.7861 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0057 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0050 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | 0.7884 | 0.7884 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0057 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7944 | 0.7944 | 0.0036 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.8082 | 0.8082 | 0.8201 | 0.8201 | -0.0119 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8120 | 0.8120 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.8120 | 0.8120 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0050 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8140 | 0.8140 | 0.8201 | 0.8201 | -0.0061 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 0.8218 | 0.8218 | 0.8239 | 0.8239 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 0.8219 | 0.8219 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8245 | 1.2021 | 0.8263 | 1.2039 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 0.8246 | 0.8246 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.8311 | 0.8311 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0123 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 0.8322 | 0.8322 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.8464 | 0.8464 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0041 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 009043 | 九泰久信量化 | 0.8464 | 0.8464 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0120 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 0.8488 | 0.8488 | 0.8447 | 0.8447 | 0.0041 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.8541 | 0.8541 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0068 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.8542 | 0.8542 | 0.8630 | 0.8630 | -0.0088 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 0.8552 | 1.1552 | 0.8668 | 1.1668 | -0.0116 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.8571 | 0.8571 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0088 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8613 | 0.8613 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0178 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.8616 | 0.8616 | 0.8685 | 0.8685 | -0.0069 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0179 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.8682 | 0.8682 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0083 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.8686 | 0.8686 | 0.8769 | 0.8769 | -0.0083 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 0.8821 | 1.1921 | 0.8941 | 1.2041 | -0.0120 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.8911 | 0.8911 | 0.9012 | 0.9012 | -0.0101 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8992 | 3.0184 | 0.9012 | 3.0204 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8997 | 0.8997 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0093 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.9004 | 0.9004 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0101 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.9037 | 0.9037 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0094 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 0.9153 | 0.9153 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0112 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.9192 | 0.9192 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0127 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 0.9200 | 0.9200 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9317 | 0.9317 | -0.0112 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.9242 | 0.9242 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0128 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9298 | 0.9298 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0083 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9385 | 0.9385 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0085 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 011507 | 建信高端装备股票C | 0.9404 | 0.9404 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0036 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 0.9433 | 0.9433 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 0.9435 | 0.9435 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 0.9460 | 0.9460 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0118 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |