每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0960 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5170 | 4.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.5638 | 27.5638 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 0.9195 | 0.9195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3202 | 0.3202 | 0.3226 | 0.3226 | -0.0024 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3211 | 0.3211 | 0.3236 | 0.3236 | -0.0025 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3949 | 0.3949 | 0.4086 | 0.4086 | -0.0137 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4074 | 0.4074 | 0.4168 | 0.4168 | -0.0094 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4095 | 0.4095 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0137 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4102 | 0.4102 | 0.4275 | 0.4275 | -0.0173 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4131 | 0.4131 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0134 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4202 | 0.4202 | 0.4319 | 0.4319 | -0.0117 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4252 | 0.4252 | 0.4339 | 0.4339 | -0.0087 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4311 | 0.4311 | 0.4454 | 0.4454 | -0.0143 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4436 | 0.4436 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0145 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4476 | 0.4476 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0122 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4546 | 0.4546 | 0.4710 | 0.4710 | -0.0164 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.4562 | 0.4562 | 0.4688 | 0.4688 | -0.0126 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.4650 | 0.4650 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0128 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4782 | 0.4782 | 0.4937 | 0.4937 | -0.0155 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4964 | 0.4964 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4820 | 0.4820 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4833 | 0.4833 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0173 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4845 | 0.4845 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4943 | 0.4943 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0123 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4974 | 0.4974 | 0.5097 | 0.5097 | -0.0123 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4992 | 0.4992 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0149 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5016 | 0.5016 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0159 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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