【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3305	0.3305	0.3334	0.3334	-0.0029	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3315	0.3315	0.3344	0.3344	-0.0029	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.4210	0.4210	0.4197	0.4197	0.0013	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.4241	0.4241	0.4227	0.4227	0.0014	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.4617	0.4617	0.4626	0.4626	-0.0009	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.4646	0.4646	0.4655	0.4655	-0.0009	-0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	010362	嘉实品质优选股票C	0.4709	0.4709	0.4711	0.4711	-0.0002	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010361	嘉实品质优选股票A	0.4798	0.4798	0.4799	0.4799	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.4839	0.4839	0.4819	0.4819	0.0020	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.4850	0.4850	0.4830	0.4830	0.0020	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.4888	0.4888	0.4940	0.4940	-0.0052	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4906	0.4906	0.4922	0.4922	-0.0016	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.4919	0.4919	0.4972	0.4972	-0.0053	-1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4936	0.4936	0.4952	0.4952	-0.0016	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.4961	0.4961	0.5003	0.5003	-0.0042	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.4992	0.4992	0.5033	0.5033	-0.0041	-0.81%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.5014	0.5014	0.5018	0.5018	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5049	0.5049	0.5054	0.5054	-0.0005	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5068	0.5068	0.5181	0.5181	-0.0113	-2.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5102	0.5102	0.5215	0.5215	-0.0113	-2.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.5610	0.5610	0.5620	0.5620	-0.0010	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5616	0.5616	0.5703	0.5703	-0.0087	-1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	0.5643	0.5643	0.5713	0.5713	-0.0070	-1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5672	0.5672	0.5760	0.5760	-0.0088	-1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5676	0.5676	0.5601	0.5601	0.0075	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	0.5702	0.5702	0.5773	0.5773	-0.0071	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	016399	九泰久睿量化C	0.5880	0.5880	0.5959	0.5959	-0.0079	-1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010121	九泰久福量化C	0.5890	0.5890	0.5972	0.5972	-0.0082	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009874	九泰久睿量化A	0.5968	0.5968	0.6048	0.6048	-0.0080	-1.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	010120	九泰久福量化A	0.5994	0.5994	0.6077	0.6077	-0.0083	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.6041	0.6041	0.6111	0.6111	-0.0070	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.6058	0.6058	0.6129	0.6129	-0.0071	-1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	011793	建信智能汽车股票	0.6445	0.6445	0.6466	0.6466	-0.0021	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015468	嘉实农业产业股票C	0.6570	0.6570	0.6658	0.6658	-0.0088	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.6739	0.6739	0.6655	0.6655	0.0084	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.6778	0.6778	0.6693	0.6693	0.0085	1.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.6963	0.6963	0.6946	0.6946	0.0017	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.7020	0.7020	0.7024	0.7024	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7041	0.7041	0.7024	0.7024	0.0017	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.7046	0.7046	0.7050	0.7050	-0.0004	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	011225	九泰盈泰量化C	0.7223	0.7223	0.7265	0.7265	-0.0042	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	0.7285	0.7285	0.7139	0.7139	0.0146	2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009107	嘉合同顺智选股票C	0.7296	0.8796	0.7322	0.8822	-0.0026	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011590	九泰天利量化C	0.7334	0.7334	0.7408	0.7408	-0.0074	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011224	九泰盈泰量化A	0.7350	0.7350	0.7392	0.7392	-0.0042	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011589	九泰天利量化A	0.7434	0.7434	0.7509	0.7509	-0.0075	-1.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.7440	0.7440	0.7490	0.7490	-0.0050	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7442	0.7442	0.7293	0.7293	0.0149	2.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	009106	嘉合同顺智选股票A	0.7462	0.8962	0.7488	0.8988	-0.0026	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	017747	建信电子行业股票C	0.7542	0.7542	0.7473	0.7473	0.0069	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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