自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3895 | 0.3895 | 0.3826 | 0.3826 | 0.0069 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.3901 | 0.3901 | 0.3830 | 0.3830 | 0.0071 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.3926 | 0.3926 | 0.3887 | 0.3887 | 0.0039 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.3930 | 0.3930 | 0.3859 | 0.3859 | 0.0071 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3930 | 0.3930 | 0.3860 | 0.3860 | 0.0070 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 0.3937 | 0.3847 | 0.3847 | 0.0090 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.3938 | 0.3938 | 0.3898 | 0.3898 | 0.0040 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.3959 | 0.3959 | 0.3888 | 0.3888 | 0.0071 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.3960 | 0.3960 | 0.3911 | 0.3911 | 0.0049 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 0.3967 | 0.3876 | 0.3876 | 0.0091 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.3968 | 0.3968 | 0.3928 | 0.3928 | 0.0040 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.3969 | 0.3969 | 0.3930 | 0.3930 | 0.0039 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.3981 | 0.3981 | 0.3931 | 0.3931 | 0.0050 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.3993 | 0.3993 | 0.3952 | 0.3952 | 0.0041 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.3996 | 0.3996 | 0.3955 | 0.3955 | 0.0041 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.3997 | 0.3997 | 0.3957 | 0.3957 | 0.0040 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4007 | 0.4007 | 0.3935 | 0.3935 | 0.0072 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4013 | 0.4013 | 0.4002 | 0.4002 | 0.0011 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4028 | 0.4028 | 0.3987 | 0.3987 | 0.0041 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4042 | 0.4042 | 0.4008 | 0.4008 | 0.0034 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4065 | 0.4065 | 0.4030 | 0.4030 | 0.0035 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4089 | 0.4089 | 0.4055 | 0.4055 | 0.0034 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4096 | 0.4096 | 0.4082 | 0.4082 | 0.0014 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4114 | 0.4114 | 0.4072 | 0.4072 | 0.0042 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4116 | 0.4116 | 0.4104 | 0.4104 | 0.0012 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4125 | 0.4125 | 0.4090 | 0.4090 | 0.0035 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4141 | 0.6211 | 0.4127 | 0.6192 | 0.0019 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4148 | 0.4148 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0042 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4170 | 0.4170 | 0.4169 | 0.4169 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4171 | 0.4171 | 0.4114 | 0.4114 | 0.0057 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4210 | 0.4210 | -0.0030 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4181 | 0.4181 | 0.4104 | 0.4104 | 0.0077 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4197 | 0.4197 | 0.4140 | 0.4140 | 0.0057 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4197 | 0.4197 | 0.4102 | 0.4102 | 0.0095 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4206 | 0.4206 | 0.4128 | 0.4128 | 0.0078 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 0.4234 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0096 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4242 | 0.4242 | 0.4154 | 0.4154 | 0.0088 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4271 | 0.4271 | 0.4182 | 0.4182 | 0.0089 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 0.4308 | 0.4210 | 0.4210 | 0.0098 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4309 | 0.4309 | 0.4231 | 0.4231 | 0.0078 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.4310 | 0.4310 | 0.4320 | 0.4320 | -0.0010 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4320 | 0.4320 | 0.4319 | 0.4319 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4320 | 0.4320 | 0.4304 | 0.4304 | 0.0016 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.4327 | 0.4327 | 0.4339 | 0.4339 | -0.0012 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 0.4336 | 0.4236 | 0.4236 | 0.0100 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4348 | 0.4348 | 0.4331 | 0.4331 | 0.0017 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.4362 | 0.4362 | 0.4329 | 0.4329 | 0.0033 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4364 | 0.4364 | 0.4285 | 0.4285 | 0.0079 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4369 | 0.4369 | 0.4322 | 0.4322 | 0.0047 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4394 | 0.4394 | 0.4349 | 0.4349 | 0.0045 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |