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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.6044 | 3.6644 | 3.6891 | 3.7491 | -0.0847 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 3.5950 | 3.5950 | 3.6795 | 3.6795 | -0.0845 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.5760 | 1.7561 | 3.6533 | 1.7878 | -0.0317 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.4972 | 1.5454 | 3.5720 | 1.5732 | -0.0278 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.3820 | 1.2960 | 3.4319 | 1.3151 | -0.0191 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3380 | 3.6519 | 3.4003 | 3.7100 | -0.0581 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.0919 | 2.8720 | 3.1198 | 2.8903 | -0.0183 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.8720 | 2.9920 | 2.9651 | 3.0851 | -0.0931 | -3.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.5840 | 0.5656 | 2.6622 | 0.5827 | -0.0171 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
10 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4935 | 2.4935 | 2.5282 | 2.5282 | -0.0347 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4788 | 3.7182 | 2.5156 | 3.7618 | -0.0436 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.4652 | 2.4652 | 2.4996 | 2.4996 | -0.0344 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4050 | 2.4350 | 2.4100 | 2.4400 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2710 | 2.4910 | 2.3210 | 2.5410 | -0.0500 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.2580 | 2.2580 | 2.3529 | 2.3529 | -0.0949 | -4.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2510 | 2.2510 | 2.3010 | 2.3010 | -0.0500 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2.2397 | 2.2397 | 2.3339 | 2.3339 | -0.0942 | -4.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.2100 | 2.2100 | 2.2810 | 2.2810 | -0.0710 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.1860 | 2.1860 | 2.2560 | 2.2560 | -0.0700 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2.1761 | 2.2261 | 2.2323 | 2.2823 | -0.0562 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.1410 | 2.1410 | 2.1820 | 2.1820 | -0.0410 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.1254 | 2.1454 | 2.1944 | 2.2144 | -0.0690 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.1200 | 2.1200 | 2.1610 | 2.1610 | -0.0410 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1124 | 1.0967 | 2.1321 | 1.1069 | -0.0102 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2.1100 | 2.1100 | 2.1510 | 2.1510 | -0.0410 | -1.91% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.0850 | 2.0850 | 2.1480 | 2.1480 | -0.0630 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0821 | 2.0821 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0711 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.0665 | 2.0665 | 2.1372 | 2.1372 | -0.0707 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2.0490 | 2.0490 | 2.1110 | 2.1110 | -0.0620 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.9992 | 1.9992 | 2.0572 | 2.0572 | -0.0580 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 1.9870 | 1.9870 | 2.0510 | 2.0510 | -0.0640 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 1.9223 | 2.0223 | 1.9720 | 2.0720 | -0.0497 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1.9110 | 0.7922 | 1.9648 | 0.8145 | -0.0223 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 1.8956 | 1.8956 | 1.9446 | 1.9446 | -0.0490 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.8950 | 1.8950 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0550 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 510660 | 华夏医药ETF | 1.8822 | 1.8822 | 1.9502 | 1.9502 | -0.0680 | -3.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.8820 | 1.9350 | 1.9470 | 2.0000 | -0.0650 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.8500 | 1.8500 | 1.9130 | 1.9130 | -0.0630 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8371 | 2.1971 | 1.8707 | 2.2307 | -0.0336 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 1.7618 | 1.7618 | 1.8148 | 1.8148 | -0.0530 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 1.7395 | 1.7395 | 1.7919 | 1.7919 | -0.0524 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7350 | 2.2430 | 1.7701 | 2.2781 | -0.0351 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7338 | 2.0938 | 1.7656 | 2.1256 | -0.0318 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.7279 | 2.2359 | 1.7628 | 2.2708 | -0.0349 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002289 | 华商改革创新股票A | 1.7167 | 1.7167 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0793 | -4.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7070 | 2.2870 | 1.7360 | 2.3160 | -0.0290 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 016052 | 华商改革创新股票C | 1.6895 | 1.6895 | 1.7675 | 1.7675 | -0.0780 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.6891 | 1.6891 | 1.7466 | 1.7466 | -0.0575 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6676 | 2.2176 | 1.6959 | 2.2459 | -0.0283 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.6551 | 2.1734 | 1.6893 | 2.2076 | -0.0342 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |