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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 3.5041 | 3.4200 | 3.4800 | 0.0241 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4675 | 2.4675 | 2.4539 | 2.4539 | 0.0136 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4260 | 2.4560 | 2.4050 | 2.4350 | 0.0210 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.1890 | 2.1890 | 2.1670 | 2.1670 | 0.0220 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.1823 | 2.1823 | 2.1865 | 2.1865 | -0.0042 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.1670 | 2.1670 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0210 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2.1635 | 2.1635 | 2.1678 | 2.1678 | -0.0043 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.0780 | 2.0780 | 2.0770 | 2.0770 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.0770 | 2.2970 | 2.1050 | 2.3250 | -0.0280 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.0580 | 2.0580 | 2.0860 | 2.0860 | -0.0280 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.0540 | 2.0540 | 2.0530 | 2.0530 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.0070 | 2.0270 | 2.0201 | 2.0401 | -0.0131 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 1.9810 | 1.9810 | 1.9820 | 1.9820 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 1.9544 | 1.9544 | 1.9519 | 1.9519 | 0.0025 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 1.9450 | 1.9450 | 1.9470 | 1.9470 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 1.9394 | 1.9394 | 1.9369 | 1.9369 | 0.0025 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 1.9336 | 1.9836 | 1.9573 | 2.0073 | -0.0237 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 1.8670 | 1.8670 | 1.8630 | 1.8630 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.7814 | 2.1414 | 1.7787 | 2.1387 | 0.0027 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.7690 | 1.8220 | 1.7780 | 1.8310 | -0.0090 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.7380 | 1.7380 | 1.7470 | 1.7470 | -0.0090 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 1.7280 | 1.8280 | 1.7401 | 1.8401 | -0.0121 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 1.7164 | 1.7164 | 1.7108 | 1.7108 | 0.0056 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 1.7033 | 1.7033 | 1.7152 | 1.7152 | -0.0119 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 1.6938 | 1.6938 | 1.6883 | 1.6883 | 0.0055 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.6807 | 2.0407 | 1.6782 | 2.0382 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.6759 | 2.2559 | 1.6667 | 2.2467 | 0.0092 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.6617 | 2.1697 | 1.6607 | 2.1687 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.6544 | 2.1624 | 1.6534 | 2.1614 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6365 | 2.1865 | 1.6275 | 2.1775 | 0.0090 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002289 | 华商改革创新股票A | 1.5908 | 1.5908 | 1.5929 | 1.5929 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5868 | 1.7568 | 1.5894 | 1.7594 | -0.0026 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 016052 | 华商改革创新股票C | 1.5647 | 1.5647 | 1.5668 | 1.5668 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5622 | 1.7322 | 1.5647 | 1.7347 | -0.0025 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000866 | 华宝制造股票 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5610 | 1.5610 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 1.5560 | 1.5560 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0070 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.5410 | 1.5410 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.5391 | 2.1314 | 1.5336 | 2.1259 | 0.0055 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 1.5290 | 1.5290 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 1.5250 | 1.5250 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.5230 | 1.5230 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0060 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.5225 | 1.6747 | 1.5171 | 1.6693 | 0.0054 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.5200 | 1.6840 | 1.5240 | 1.6880 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.5131 | 1.5131 | 1.5168 | 1.5168 | -0.0037 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.5122 | 1.5122 | 1.5118 | 1.5118 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.4859 | 1.4859 | 1.4855 | 1.4855 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.4674 | 1.4674 | 1.4790 | 1.4790 | -0.0116 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.4510 | 1.4510 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0050 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.4487 | 1.4487 | 1.4522 | 1.4522 | -0.0035 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4438 | 1.4738 | 1.4478 | 1.4778 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |