每日开放式基金净值一览|共643只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.9682 | 0.9605 | 5.1176 | 0.9894 | -0.0289 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.1169 | 1.0633 | 4.2054 | 1.0862 | -0.0229 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.9936 | 0.8741 | 4.1070 | 0.8989 | -0.0248 | -2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.5921 | 0.9919 | 3.6694 | 1.0122 | -0.0203 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.3360 | 3.3360 | 3.3740 | 3.3740 | -0.0380 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.3160 | 3.3160 | 3.3540 | 3.3540 | -0.0380 | -1.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.1090 | 3.1090 | 3.1490 | 3.1490 | -0.0400 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.0570 | 3.0570 | 3.0960 | 3.0960 | -0.0390 | -1.26% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7197 | 1.1343 | 2.7600 | 1.1511 | -0.0168 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7080 | 2.7080 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0620 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.5780 | 2.5780 | 2.6570 | 2.6570 | -0.0790 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5320 | 2.5320 | 2.5690 | 2.5690 | -0.0370 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.5240 | 2.5240 | 2.6010 | 2.6010 | -0.0770 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5190 | 2.7080 | 2.5690 | 2.7580 | -0.0500 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4930 | 2.4930 | 2.5290 | 2.5290 | -0.0360 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.4660 | 2.4660 | 2.5140 | 2.5140 | -0.0480 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2964 | 1.4689 | 2.3077 | 1.4761 | -0.0072 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2515 | 2.2515 | 2.2591 | 2.2591 | -0.0076 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.2410 | 2.2410 | 2.2520 | 2.2520 | -0.0110 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 013355 | 工银新金融股票C | 2.2090 | 2.2090 | 2.2190 | 2.2190 | -0.0100 | -0.45% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.2070 | 2.2070 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0680 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.1098 | 3.1242 | 2.1522 | 3.1666 | -0.0424 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2.0991 | 2.0991 | 2.1413 | 2.1413 | -0.0422 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1.9057 | 0.6726 | 1.9591 | 0.6915 | -0.0189 | -2.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.8890 | 1.8890 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0290 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.8528 | 1.8528 | 1.9081 | 1.9081 | -0.0553 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8269 | 1.8269 | 1.8815 | 1.8815 | -0.0546 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8020 | 1.8020 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0360 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7940 | 1.7940 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0350 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7938 | 1.7938 | 1.7996 | 1.7996 | -0.0058 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7770 | 1.9360 | 1.8270 | 1.9860 | -0.0500 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7714 | 1.7714 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0355 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7283 | 1.7283 | 1.7713 | 1.7713 | -0.0430 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 001645 | 国泰大健康股票A | 1.7140 | 2.3060 | 1.7640 | 2.3560 | -0.0500 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.7113 | 1.7113 | 1.7631 | 1.7631 | -0.0518 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 006195 | 国金量化多因子A | 1.6934 | 1.6934 | 1.7241 | 1.7241 | -0.0307 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 011321 | 国泰大健康股票C | 1.6900 | 1.6900 | 1.7400 | 1.7400 | -0.0500 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 016858 | 国金量化多因子C | 1.6819 | 1.6819 | 1.7124 | 1.7124 | -0.0305 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.6747 | 1.6747 | 1.7254 | 1.7254 | -0.0507 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.6460 | 1.7480 | 1.6980 | 1.8000 | -0.0520 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.6414 | 1.6414 | 1.6798 | 1.6798 | -0.0384 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 1.6230 | 1.7240 | 1.6730 | 1.7740 | -0.0500 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.6044 | 1.6044 | 1.6562 | 1.6562 | -0.0518 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.5926 | 1.5926 | 1.6563 | 1.6563 | -0.0637 | -3.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5802 | 1.5802 | 1.6294 | 1.6294 | -0.0492 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 001245 | 工银生态环境股票A | 1.5700 | 1.5700 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0350 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.5693 | 1.5693 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0628 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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