【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001718	工银物流产业股票A	3.3740	3.3740	3.3820	3.3820	-0.0080	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000991	工银战略转型股票A	3.1490	3.1490	3.1670	3.1670	-0.0180	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000803	工银研究精选股票	2.7700	2.7700	2.7900	2.7900	-0.0200	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001717	工银前沿医疗股票A	2.6570	2.6570	2.6390	2.6390	0.0180	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001651	工银新蓝筹股票A	2.5690	2.5690	2.5930	2.5930	-0.0240	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001714	工银文体产业股票A	2.5690	2.7580	2.5880	2.7770	-0.0190	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000831	工银医疗保健股票	2.2750	2.2750	2.2630	2.2630	0.0120	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001054	工银新金融股票A	2.2520	2.2520	2.2720	2.2720	-0.0200	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	450009	国富中小盘股票A	2.1522	3.1666	2.1682	3.1826	-0.0160	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017948	国富中小盘股票C	2.1413	2.1413	2.1572	2.1572	-0.0159	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.9733	2.3483	1.9938	2.3688	-0.0205	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.9480	2.3190	1.9683	2.3393	-0.0203	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001008	工银国企改革股票	1.9180	1.9180	1.9340	1.9340	-0.0160	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	005310	广发电子信息传媒股票A	1.9081	1.9081	1.9125	1.9125	-0.0044	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	010236	广发电子信息传媒股票C	1.8815	1.8815	1.8858	1.8858	-0.0043	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	270010	广发沪深300ETF联接A	1.8414	2.1314	1.8535	2.1435	-0.0121	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8380	1.8380	1.8560	1.8560	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.8290	1.8290	1.8470	1.8470	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001542	国泰互联网+股票	1.8270	1.9860	1.8340	1.9930	-0.0070	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002987	广发沪深300ETF联接C	1.8069	1.8069	1.8187	1.8187	-0.0118	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161211	国投金融地产ETF联接	1.7996	1.7996	1.8119	1.8119	-0.0123	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	001645	国泰大健康股票A	1.7640	2.3560	1.7600	2.3520	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.7631	1.7631	1.7701	1.7701	-0.0070	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	011321	国泰大健康股票C	1.7400	1.7400	1.7350	1.7350	0.0050	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.7254	1.7254	1.7324	1.7324	-0.0070	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006195	国金量化多因子A	1.7241	1.7241	1.7307	1.7307	-0.0066	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	016858	国金量化多因子C	1.7124	1.7124	1.7191	1.7191	-0.0067	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001576	国泰智能装备股票A	1.6980	1.8000	1.6990	1.8010	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006138	国联安价值优选股票	1.6798	1.6798	1.6887	1.6887	-0.0089	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011322	国泰智能装备股票C	1.6730	1.7740	1.6750	1.7760	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005402	广发资源优选股票A	1.6563	1.6563	1.6807	1.6807	-0.0244	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005970	国泰消费优选股票	1.6562	1.6562	1.6709	1.6709	-0.0147	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010235	广发资源优选股票C	1.6321	1.6321	1.6562	1.6562	-0.0241	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001245	工银生态环境股票A	1.6050	1.6050	1.6010	1.6010	0.0040	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519606	国泰金鑫股票A	1.5938	1.7303	1.6017	1.7389	-0.0086	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004851	广发医疗保健股票A	1.5864	1.5864	1.5704	1.5704	0.0160	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015593	国泰金鑫股票C	1.5710	1.5710	1.5788	1.5788	-0.0078	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007300	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.5700	1.5700	1.5655	1.5655	0.0045	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	009163	广发医疗保健股票C	1.5594	1.5594	1.5437	1.5437	0.0157	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5481	1.5481	1.5555	1.5555	-0.0074	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	007301	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.5465	1.5465	1.5421	1.5421	0.0044	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5407	1.5407	1.5481	1.5481	-0.0074	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001719	工银国家战略股票	1.5110	1.5110	1.5240	1.5240	-0.0130	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	006002	工银医药健康股票A	1.5107	2.0583	1.4937	2.0413	0.0170	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001579	国泰大农业股票A	1.5005	1.5005	1.5150	1.5150	-0.0145	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001790	国泰智能汽车股票A	1.4940	1.4940	1.5000	1.5000	-0.0060	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015588	国泰大农业股票C	1.4817	1.4817	1.4961	1.4961	-0.0144	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001043	工银美丽城镇股票A	1.4790	1.9030	1.4910	1.9150	-0.0120	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011323	国泰智能汽车股票C	1.4730	1.4730	1.4790	1.4790	-0.0060	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003145	国联竞争优势	1.4680	1.4680	1.4693	1.4693	-0.0013	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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