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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.1038 | 1.1038 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
2 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.1035 | 1.1035 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.0925 | 1.0925 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0116 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0116 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0840 | 1.1005 | 1.0820 | 1.0985 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0829 | 1.0829 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0059 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0822 | 1.0822 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0133 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0819 | 1.0984 | 1.0799 | 1.0964 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0791 | 1.0831 | 1.0786 | 1.0826 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0790 | 1.1950 | 1.0785 | 1.1945 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
13 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0044 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0733 | 1.0733 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0114 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0694 | 1.1854 | 1.0689 | 1.1849 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.0650 | 1.0650 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0379 | 1.1079 | 1.0377 | 1.1077 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
19 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0379 | 1.0379 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0363 | 1.1063 | 1.0361 | 1.1061 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0217 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0216 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0156 | 1.0156 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0114 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 1.0068 | 1.0068 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0034 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
31 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0038 | 1.0038 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0054 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0026 | 1.0026 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0054 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 0.9971 | 0.9971 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 0.9923 | 0.9923 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0035 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | -0.0104 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | -0.0104 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 0.9879 | 0.9879 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0024 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 0.9794 | 0.9794 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0065 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0045 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 0.9761 | 0.9761 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0044 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9760 | 0.9760 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0095 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0065 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.9720 | 3.1340 | 0.9710 | 3.1320 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 019916 | 富国医药创新股票A | 0.9702 | 0.9702 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0080 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 019917 | 富国医药创新股票C | 0.9675 | 0.9675 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0079 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9630 | 0.9630 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0016 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.9570 | 1.3640 | 0.9560 | 1.3630 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9540 | 1.1430 | 0.9590 | 1.1480 | -0.0050 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9538 | 0.9538 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0066 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |