【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.7140	2.7140	2.7240	2.7240	-0.0100	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	014930	富国高端制造行业股票C	2.6750	2.6750	2.6850	2.6850	-0.0100	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006751	富国互联科技股票A	2.2335	2.2335	2.2322	2.2322	0.0013	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011126	富国互联科技股票C	2.1869	2.1869	2.1857	2.1857	0.0012	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001186	富国文体健康股票A	2.1610	2.1610	2.1700	2.1700	-0.0090	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000471	富国城镇发展股票	2.1340	2.6340	2.1340	2.6340	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011125	富国文体健康股票C	2.1160	2.1160	2.1260	2.1260	-0.0100	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.0060	2.3750	2.0120	2.3810	-0.0060	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	006748	富国中证价值ETF联接A	1.9555	1.9555	1.9642	1.9642	-0.0087	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	161032	富国中证煤炭指数A	1.9480	1.3570	1.9690	1.3720	-0.0150	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013275	富国中证煤炭指数C	1.9370	1.9370	1.9570	1.9570	-0.0200	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	1.8243	1.8243	1.8359	1.8359	-0.0116	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	001048	富国新兴产业股票A	1.6970	1.6970	1.6980	1.6980	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015686	富国新兴产业股票C	1.6760	1.6760	1.6780	1.6780	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.6036	1.6036	1.6049	1.6049	-0.0013	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5134	1.5134	1.5204	1.5204	-0.0070	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.4758	1.4758	1.4778	1.4778	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	100053	富国上证指数ETF联接A	1.4620	1.4620	1.4710	1.4710	-0.0090	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013286	富国上证指数ETF联接C	1.4530	1.4530	1.4620	1.4620	-0.0090	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	100038	富国沪深300指数增强A	1.4460	2.0320	1.4560	2.0420	-0.0100	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.4380	1.4380	1.4390	1.4390	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	013291	富国沪深300指数增强C	1.4370	1.6670	1.4480	1.6780	-0.0110	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	161029	富国中证银行指数A	1.4020	1.4880	1.4220	1.5080	-0.0200	-1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2449	1.2449	-0.0068	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2156	1.2156	1.2224	1.2224	-0.0068	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.2066	1.2066	1.2120	1.2120	-0.0054	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.1631	1.1631	1.1683	1.1683	-0.0052	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007943	富安达中证500指数增强A	1.1438	1.1438	1.1489	1.1489	-0.0051	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.1374	1.1374	1.1509	1.1509	-0.0135	-1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.1178	1.1178	1.1311	1.1311	-0.0133	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0554	1.0554	1.0648	1.0648	-0.0094	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	019941	富国洞见价值股票A	1.0427	1.0427	1.0353	1.0353	0.0074	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	019942	富国洞见价值股票C	1.0392	1.0392	1.0319	1.0319	0.0073	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0280	1.2170	1.0230	1.2120	0.0050	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.0220	1.2110	1.0170	1.2060	0.0050	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004790	富荣中证500指数增强A	1.0126	1.0126	1.0178	1.0178	-0.0052	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004791	富荣中证500指数增强C	1.0060	1.0060	1.0112	1.0112	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	100032	富国中证红利指数增强A	0.9960	3.1610	1.0050	3.1710	-0.0100	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008682	富国中证红利指数增强C	0.9810	1.3880	0.9900	1.3970	-0.0090	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9759	0.9759	0.9771	0.9771	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9683	0.9683	0.9778	0.9778	-0.0095	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9572	0.9572	0.9665	0.9665	-0.0093	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9560	1.2920	0.9620	1.2960	-0.0040	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.9531	0.9531	0.9542	0.9542	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8890	1.6690	0.8840	1.6660	0.0030	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.8840	0.8840	0.8780	0.8780	0.0060	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005707	富国港股通量化精选股票型A	0.8640	0.8640	0.8538	0.8538	0.0102	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	014163	富国港股通量化精选股票型C	0.8598	0.8598	0.8496	0.8496	0.0102	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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