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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0004 | 4.0004 | 3.9872 | 3.9872 | 0.0132 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.9429 | 3.9429 | 3.9300 | 3.9300 | 0.0129 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6185 | 4.6045 | 2.6089 | 4.5949 | 0.0096 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2.6062 | 2.6062 | 2.5968 | 2.5968 | 0.0094 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.4806 | 2.4806 | 2.4878 | 2.4878 | -0.0072 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4490 | 2.4490 | 2.4561 | 2.4561 | -0.0071 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3097 | 2.4657 | 2.3123 | 2.4683 | -0.0026 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.2949 | 2.2949 | 2.2976 | 2.2976 | -0.0027 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.2480 | 2.2480 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0250 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.2400 | 2.2400 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0250 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8010 | 1.8010 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6799 | 1.6799 | 1.6569 | 1.6569 | 0.0230 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6071 | 1.6071 | 1.5851 | 1.5851 | 0.0220 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.4909 | 1.4909 | 1.4913 | 1.4913 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.2483 | 1.2483 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0078 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2171 | 1.2171 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0076 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1896 | 1.2676 | 1.1935 | 1.2715 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1870 | 1.2560 | 1.1909 | 1.2599 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1089 | 1.1536 | 1.1089 | 1.1536 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1077 | 1.1544 | 1.1077 | 1.1544 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
22 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1075 | 1.1125 | 1.1075 | 1.1125 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
23 | 011630 | 东财有色增强A | 1.1037 | 1.1037 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0120 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 020735 | 东财有色增强E | 1.1023 | 1.1023 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0119 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 011631 | 东财有色增强C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0118 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.0891 | 1.0891 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.0884 | 1.0884 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.0821 | 1.0821 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0054 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008240 | 东财上证50A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.0649 | 1.0649 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0053 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008241 | 东财上证50C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0360 | 1.1342 | 1.0358 | 1.1340 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
37 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0359 | 1.0359 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
38 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0332 | 1.1296 | 1.0331 | 1.1295 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
41 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
47 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008326 | 东财通信A | 0.9981 | 0.9981 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0105 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 159330 | 东财沪深300ETF | 0.9958 | 0.9958 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 008327 | 东财通信C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0104 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |