【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000628	大成高新技术产业股票A	4.0004	4.0004	3.9872	3.9872	0.0132	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011066	大成高新技术产业股票C	3.9429	3.9429	3.9300	3.9300	0.0129	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6185	4.6045	2.6089	4.5949	0.0096	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.6062	2.6062	2.5968	2.5968	0.0094	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	580008	东吴新产业精选股票A	2.4806	2.4806	2.4878	2.4878	-0.0072	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011470	东吴新产业精选股票C	2.4490	2.4490	2.4561	2.4561	-0.0071	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	090010	大成中证红利指数A	2.3097	2.4657	2.3123	2.4683	-0.0026	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	007801	大成中证红利指数C	2.2949	2.2949	2.2976	2.2976	-0.0027	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000309	大摩品质生活精选股票A	2.2480	2.2480	2.2230	2.2230	0.0250	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	019484	大摩品质生活精选股票C	2.2400	2.2400	2.2150	2.2150	0.0250	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000594	大摩进取优选股票	1.8010	1.8010	1.8020	1.8020	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.6799	1.6799	1.6569	1.6569	0.0230	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.6071	1.6071	1.5851	1.5851	0.0220	1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	159923	大成中证100ETF	1.4909	1.4909	1.4913	1.4913	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
15	233010	大摩深证300指数增强	1.4520	1.4520	1.4500	1.4500	0.0020	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.2483	1.2483	1.2405	1.2405	0.0078	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.2171	1.2171	1.2095	1.2095	0.0076	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012708	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.1896	1.2676	1.1935	1.2715	-0.0039	-0.33%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
19	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.1870	1.2560	1.1909	1.2599	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1089	1.1536	1.1089	1.1536	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1077	1.1544	1.1077	1.1544	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
22	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1075	1.1125	1.1075	1.1125	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	011630	东财有色增强A	1.1037	1.1037	1.0917	1.0917	0.0120	1.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	020735	东财有色增强E	1.1023	1.1023	1.0904	1.0904	0.0119	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	585001	东吴中证新兴指数	1.0998	1.0998	1.1029	1.1029	-0.0031	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	011631	东财有色增强C	1.0924	1.0924	1.0806	1.0806	0.0118	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021129	东财中证银行指数E	1.0891	1.0891	1.0878	1.0878	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011971	东财中证银行指数A	1.0884	1.0884	1.0871	1.0871	0.0013	0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	009069	大成睿鑫股票A	1.0821	1.0821	1.0767	1.0767	0.0054	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011972	东财中证银行指数C	1.0740	1.0740	1.0727	1.0727	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008240	东财上证50A	1.0663	1.0663	1.0667	1.0667	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
32	009070	大成睿鑫股票C	1.0649	1.0649	1.0596	1.0596	0.0053	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008241	东财上证50C	1.0538	1.0538	1.0543	1.0543	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0360	1.1342	1.0358	1.1340	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
37	020379	大成彭博农发行债券1-3年指数D	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0332	1.1296	1.0331	1.1295	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
41	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009116	东兴中证消费50A	1.0097	1.0097	1.0111	1.0111	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009117	东兴中证消费50C	1.0053	1.0053	1.0067	1.0067	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
47	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008326	东财通信A	0.9981	0.9981	1.0086	1.0086	-0.0105	-1.04%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	159330	东财沪深300ETF	0.9958	0.9958	0.9965	0.9965	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
50	008327	东财通信C	0.9866	0.9866	0.9970	0.9970	-0.0104	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作