每日开放式基金净值一览|共364只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.4079 | 1.4079 | 1.4751 | 1.4751 | -0.0672 | -4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.3978 | 1.3978 | 1.4418 | 1.4418 | -0.0440 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 003016 | 中金中证500A | 1.3863 | 1.3863 | 1.4259 | 1.4259 | -0.0396 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 003578 | 中金中证500C | 1.3635 | 1.3635 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0388 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3634 | 1.3634 | 1.3920 | 1.3920 | -0.0286 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3467 | 1.4852 | 1.3900 | 1.5285 | -0.0433 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.3390 | 1.8684 | 1.3764 | 1.8877 | -0.0193 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3324 | 1.4601 | 1.3211 | 1.4488 | 0.0113 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3289 | 1.3289 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0112 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.3271 | 1.3271 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0278 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016343 | 招商中证银行指数E | 1.3248 | 1.3248 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0112 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.3228 | 1.3228 | 1.3597 | 1.3597 | -0.0369 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2700 | 1.4820 | 1.2870 | 1.5020 | -0.0200 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 006981 | 中金新医药A | 1.2646 | 1.2646 | 1.3086 | 1.3086 | -0.0440 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2637 | 1.2637 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0350 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 007386 | 浙商中证500增强C | 1.2422 | 1.2422 | 1.2767 | 1.2767 | -0.0345 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.2342 | 1.2342 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0338 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 007005 | 中金新医药C | 1.2342 | 1.2342 | 1.2771 | 1.2771 | -0.0429 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.2335 | 2.5583 | 1.2718 | 2.5966 | -0.0383 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 1.2293 | 1.2293 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0236 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 1.2278 | 1.2278 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0593 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 1.2264 | 1.2264 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0593 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.2119 | 1.2119 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0331 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 1.2082 | 1.2082 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0233 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2068 | 1.2068 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0259 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1894 | 1.1894 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0538 | -4.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1872 | 1.1872 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0536 | -4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.1860 | 1.1860 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0290 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1766 | 1.1766 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0331 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.1745 | 2.2647 | 1.2111 | 2.3013 | -0.0366 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1696 | 1.1696 | 1.2025 | 1.2025 | -0.0329 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0252 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.1671 | 1.1671 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0207 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1654 | 1.1654 | 1.1949 | 1.1949 | -0.0295 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0291 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0270 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.1431 | 1.1431 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0320 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1.1281 | 1.1281 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0200 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1280 | 1.4120 | 1.1430 | 1.4270 | -0.0150 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0260 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0313 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1167 | 1.1167 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0253 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1152 | 1.1152 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0086 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0201 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0085 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.1099 | 1.1099 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0201 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1038 | 1.1038 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0089 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.0925 | 1.0925 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0290 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.0809 | 1.0809 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0308 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0794 | 1.0794 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0130 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
