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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8370 | 3.8370 | -0.0170 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.6837 | 4.1637 | 3.7376 | 4.2176 | -0.0539 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.6070 | 3.6070 | 3.6599 | 3.6599 | -0.0529 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5919 | 2.5919 | 2.6007 | 2.6007 | -0.0088 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5198 | 2.5198 | 2.5285 | 2.5285 | -0.0087 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2.4135 | 2.4135 | 2.4194 | 2.4194 | -0.0059 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.3353 | 2.3353 | 2.3410 | 2.3410 | -0.0057 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.2430 | 2.2430 | 2.2530 | 2.2530 | -0.0100 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.2120 | 2.2120 | 2.2210 | 2.2210 | -0.0090 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001917 | 招商量化精选股票A | 2.1043 | 2.1743 | 2.1310 | 2.2010 | -0.0267 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007950 | 招商量化精选股票C | 2.0495 | 2.0495 | 2.0756 | 2.0756 | -0.0261 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1.9897 | 1.9897 | 2.0091 | 2.0091 | -0.0194 | -0.97% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1.9263 | 1.9263 | 1.9341 | 1.9341 | -0.0078 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.8705 | 1.3267 | 1.8934 | 1.3419 | -0.0152 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1.8679 | 1.8679 | 1.8755 | 1.8755 | -0.0076 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.8653 | 1.8653 | 1.8881 | 1.8881 | -0.0228 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.8601 | 1.8601 | 1.8828 | 1.8828 | -0.0227 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.8474 | 1.9174 | 1.8374 | 1.9074 | 0.0100 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.8443 | 1.8443 | 1.8541 | 1.8541 | -0.0098 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8209 | 1.8899 | 1.8110 | 1.8800 | 0.0099 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8143 | 1.8143 | 1.8239 | 1.8239 | -0.0096 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7542 | 1.7542 | 1.7570 | 1.7570 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.7015 | 1.7015 | 1.7043 | 1.7043 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.6775 | 1.6775 | 1.6938 | 1.6938 | -0.0163 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5782 | 1.5782 | 1.5885 | 1.5885 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5680 | 1.7230 | 1.5723 | 1.7273 | -0.0043 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.5680 | 1.5780 | 1.5680 | 1.5780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.5649 | 1.9901 | 1.5760 | 2.0012 | -0.0111 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5860 | 1.5860 | -0.0290 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.5569 | 1.5569 | 1.5691 | 1.5691 | -0.0122 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 1.5542 | 1.5542 | 1.5664 | 1.5664 | -0.0122 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.5520 | 1.5520 | 1.5580 | 1.5580 | -0.0060 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5511 | 1.5511 | 1.5553 | 1.5553 | -0.0042 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.5508 | 1.9726 | 1.5618 | 1.9836 | -0.0110 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5376 | 1.5376 | 1.5477 | 1.5477 | -0.0101 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5212 | 1.8062 | 1.5333 | 1.8183 | -0.0121 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 920002 | 中金精选股票A | 1.5137 | 4.5964 | 1.5365 | 4.6536 | -0.0572 | -1.48% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.5086 | 1.5465 | 1.5106 | 1.5477 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 003579 | 中金沪深300C | 1.5060 | 1.5060 | 1.5109 | 1.5109 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001476 | 中银智能制造股票A | 1.5000 | 1.5000 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0190 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 003015 | 中金沪深300A | 1.4971 | 1.4971 | 1.5019 | 1.5019 | -0.0048 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
42 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.4968 | 1.4968 | 1.5111 | 1.5111 | -0.0143 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.4918 | 1.4918 | 1.4938 | 1.4938 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 920922 | 中金精选股票C | 1.4844 | 1.4844 | 1.5068 | 1.5068 | -0.0224 | -1.49% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012181 | 中银智能制造股票C | 1.4830 | 1.4830 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0180 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.4819 | 1.4819 | 1.4863 | 1.4863 | -0.0044 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.4562 | 1.4562 | 1.4715 | 1.4715 | -0.0153 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
48 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.4488 | 1.4488 | 1.4627 | 1.4627 | -0.0139 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003016 | 中金中证500A | 1.4473 | 1.4473 | 1.4575 | 1.4575 | -0.0102 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.4423 | 1.4423 | 1.4467 | 1.4467 | -0.0044 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |