每日开放式基金净值一览|共212只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5136 | 0.5136 | 0.5313 | 0.5313 | -0.0177 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.4502 | 0.4502 | 0.4601 | 0.4601 | -0.0099 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4379 | 0.6535 | 0.4540 | 0.6754 | -0.0219 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4492 | 0.4492 | -0.0160 | -3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8558 | 0.8558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.8529 | 0.8529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | -- | -- | 0.9802 | 0.9802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | -- | -- | 0.9833 | 0.9833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | -- | -- | 0.9704 | 0.9704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -- | -- | 0.9695 | 0.9695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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