每日开放式基金净值一览|共212只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | -- | -- | 0.5619 | 0.5619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | -- | -- | 0.5571 | 0.5571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | -- | -- | 0.4601 | 0.4601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | -- | -- | 0.7112 | 0.7112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | -- | -- | 0.7036 | 0.7036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | -- | -- | 1.3930 | 1.3930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | -- | -- | 0.6730 | 0.6730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | -- | -- | 0.6682 | 0.6682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | -- | -- | 0.8725 | 0.8725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | -- | -- | 0.8744 | 0.8744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 0.8761 | 0.8761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 0.8736 | 0.8736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | -- | -- | 0.7995 | 0.7995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | -- | -- | 0.7916 | 0.7916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | -- | -- | 0.7855 | 0.7855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | -- | -- | 1.6890 | 1.6890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5326 | 0.5326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5313 | 0.5313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | -- | -- | 0.7312 | 0.7312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | -- | -- | 0.7256 | 0.7256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6147 | 0.6147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6181 | 0.6181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9542 | 0.9542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9603 | 0.9603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | -- | -- | 0.7728 | 0.7728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | -- | -- | 0.7680 | 0.7680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | -- | -- | 0.7091 | 0.7091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | -- | -- | 0.5874 | 0.5874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | -- | -- | 0.5834 | 0.5834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | -- | -- | 0.8342 | 0.8342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8375 | 0.8375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | 0.8408 | 0.8408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | 0.8442 | 0.8442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | -- | -- | 0.6596 | 0.6596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | -- | -- | 0.6569 | 0.6569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8001 | 0.8001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | -- | -- | 0.7968 | 0.7968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8558 | 0.8558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.8529 | 0.8529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | -- | -- | 0.8071 | 0.8071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8091 | 0.8091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | -- | -- | 0.7842 | 0.7842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | -- | -- | 0.7861 | 0.7861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.7537 | 0.7537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.7522 | 0.7522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9791 | 0.9791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9807 | 0.9807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
