【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9542	0.9542	0.9606	0.9606	-0.0064	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9470	0.9470	0.9434	0.9434	0.0036	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.9463	0.9463	0.9427	0.9427	0.0036	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9406	0.6480	0.9343	0.6441	0.0039	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9350	0.9350	0.9390	0.9390	-0.0040	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9294	0.9294	0.9232	0.9232	0.0062	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.9240	0.9240	0.9301	0.9301	-0.0061	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005037	银华新能源新材料量化股票发起式A	0.9225	1.1855	0.9209	1.1839	0.0016	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9214	0.9214	0.9023	0.9023	0.0191	2.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9191	0.9191	0.9001	0.9001	0.0190	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.9052	0.9052	0.9026	0.9026	0.0026	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.9047	0.9047	0.9021	0.9021	0.0026	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005038	银华新能源新材料量化股票发起式C	0.8953	1.1543	0.8938	1.1528	0.0015	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.8933	0.8933	0.8779	0.8779	0.0154	1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	0.8926	0.8926	0.8967	0.8967	-0.0041	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	0.8920	0.8920	0.8962	0.8962	-0.0042	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8900	0.8900	0.8958	0.8958	-0.0058	-0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	009341	易方达均衡成长股票	0.8897	0.8897	0.8870	0.8870	0.0027	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.8897	0.8897	0.8743	0.8743	0.0154	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.8761	0.8761	0.8701	0.8701	0.0060	0.69%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8744	0.8744	0.8710	0.8710	0.0034	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8736	0.8736	0.8677	0.8677	0.0059	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8725	0.8725	0.8691	0.8691	0.0034	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.8558	0.8558	0.8547	0.8547	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8529	0.8529	0.8518	0.8518	0.0011	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.8453	0.8453	0.8517	0.8517	-0.0064	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.8452	0.8452	0.8412	0.8412	0.0040	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8442	0.8442	0.8490	0.8490	-0.0048	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.8409	0.8409	0.8369	0.8369	0.0040	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8408	0.8408	0.8456	0.8456	-0.0048	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.8375	0.8375	0.8360	0.8360	0.0015	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.8372	0.8372	0.8435	0.8435	-0.0063	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.8342	0.8342	0.8327	0.8327	0.0015	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013174	银华华证ESG领先指数	0.8289	0.8289	0.8352	0.8352	-0.0063	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.8128	0.8128	0.8062	0.8062	0.0066	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8091	0.8091	0.8046	0.8046	0.0045	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8071	0.8071	0.8027	0.8027	0.0044	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010013	易方达信息行业精选股票A	0.8012	0.8012	0.8014	0.8014	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8001	0.8001	0.7915	0.7915	0.0086	1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7995	0.7995	0.7931	0.7931	0.0064	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7977	0.7977	0.7986	0.7986	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7968	0.7968	0.7883	0.7883	0.0085	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.7961	0.7961	0.7971	0.7971	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7937	0.7937	0.7947	0.7947	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017094	易方达中证1000量化增强A	0.7935	0.7935	0.7921	0.7921	0.0014	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7916	0.7916	0.7881	0.7881	0.0035	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7916	0.7916	0.7983	0.7983	-0.0067	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7914	0.7914	0.7970	0.7970	-0.0056	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7895	0.7895	0.7904	0.7904	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017095	易方达中证1000量化增强C	0.7895	0.7895	0.7882	0.7882	0.0013	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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