【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.1230	1.1230	1.1192	1.1192	0.0038	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
2	110019	易方达深证100ETF联接A	1.1208	1.1208	1.1161	1.1161	0.0047	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1158	1.1158	1.1162	1.1162	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1140	1.1140	1.1144	1.1144	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004742	易方达深证100ETF联接C	1.1104	1.1104	1.1058	1.1058	0.0046	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	563020	易方达中证红利低波动ETF	1.1095	1.1215	1.1114	1.1234	-0.0019	-0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
7	562320	银华沪深300价值ETF	1.1074	1.1074	1.0983	1.0983	0.0091	0.83%	暂停	暂停	--	--	购买
8	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.1036	1.1036	1.0960	1.0960	0.0076	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	013074	银河沪深300价值指数C	1.1010	1.1010	1.0920	1.0920	0.0090	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.0982	1.0982	1.0906	1.0906	0.0076	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0884	1.0884	1.1010	1.1010	-0.0126	-1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0854	1.0854	1.0980	1.0980	-0.0126	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	516310	易方达中证银行ETF	1.0824	1.0824	1.0766	1.0766	0.0058	0.54%	暂停	暂停	--	--	购买
14	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.0800	1.0800	1.0834	1.0834	-0.0034	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.0790	1.0790	1.0780	1.0780	0.0010	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0774	1.0774	1.0778	1.0778	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
17	562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0767	1.0767	1.0897	1.0897	-0.0130	-1.19%	暂停	暂停	--	--	购买
18	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.0676	1.0676	1.0638	1.0638	0.0038	0.36%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0652	1.0782	1.0646	1.0776	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
21	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0624	1.1434	1.0618	1.1428	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
22	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.0623	1.0623	1.0586	1.0586	0.0037	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0584	1.0584	1.0550	1.0550	0.0034	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0574	1.0574	1.0693	1.0693	-0.0119	-1.11%	暂停	暂停	--	--	购买
25	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0565	1.0565	1.0531	1.0531	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	515810	易方达中证800ETF	1.0541	1.0541	1.0502	1.0502	0.0039	0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
27	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.0529	1.0689	1.0509	1.0669	0.0020	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
29	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0460	1.0460	1.0400	1.0400	0.0060	0.58%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0406	1.0406	1.0346	1.0346	0.0060	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
37	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0310	1.0310	1.0326	1.0326	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
38	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0304	1.0304	1.0255	1.0255	0.0049	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0296	1.0296	1.0313	1.0313	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0284	1.0284	1.0236	1.0236	0.0048	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	563180	银华中证高股息策略ETF	1.0233	1.0233	1.0194	1.0194	0.0039	0.38%	暂停	暂停	--	--	购买
42	159987	银华中证研发创新100ETF	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
43	007538	永赢沪深300A	1.0166	1.1666	1.0123	1.1623	0.0043	0.42%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
44	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	180003	银华-道琼斯88指数	1.0122	3.2455	1.0113	3.2446	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	159566	易方达国证新能源电池ETF	1.0115	1.0115	1.0197	1.0197	-0.0082	-0.80%	暂停	暂停	--	--	购买
47	007539	永赢沪深300C	1.0108	1.1608	1.0064	1.1564	0.0044	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0064	1.0114	1.0061	1.0111	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买

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