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1	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0869	1.0869	1.1046	1.1046	-0.0177	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0834	1.0834	1.0820	1.0820	0.0014	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0832	1.0832	1.0902	1.0902	-0.0070	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0829	1.0829	1.0878	1.0878	-0.0049	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0815	1.0815	1.0802	1.0802	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0814	1.0814	1.0884	1.0884	-0.0070	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0812	1.0812	1.0861	1.0861	-0.0049	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0794	0.7026	1.0727	0.6985	0.0041	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0745	1.0745	1.0845	1.0845	-0.0100	-0.92%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.0714	1.0714	1.0648	1.0648	0.0066	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.0713	1.0713	1.0750	1.0750	-0.0037	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0690	1.0690	1.0790	1.0790	-0.0100	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.0689	1.0689	1.0726	1.0726	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.0668	1.0668	1.0587	1.0587	0.0081	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	180003	银华-道琼斯88指数	1.0469	3.2802	1.0546	3.2879	-0.0077	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.0418	1.0418	1.0340	1.0340	0.0078	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0342	1.0342	1.0295	1.0295	0.0047	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0339	1.0339	1.0430	1.0430	-0.0091	-0.87%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0328	1.0328	1.0419	1.0419	-0.0091	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.0326	1.0326	1.0279	1.0279	0.0047	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0205	1.0205	1.0233	1.0233	-0.0028	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012872	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.0115	1.0115	1.0143	1.0143	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.0069	1.0069	1.0005	1.0005	0.0064	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.0067	1.0067	1.0003	1.0003	0.0064	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	1.0047	1.0047	-0.0047	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	0.9994	0.9994	1.0012	1.0012	-0.0018	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9975	0.9975	1.0022	1.0022	-0.0047	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	0.9970	0.9970	0.9988	0.9988	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9889	0.9889	0.9911	0.9911	-0.0022	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	0.9872	0.9872	0.9929	0.9929	-0.0057	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	0.9867	0.9867	0.9924	0.9924	-0.0057	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9865	0.9865	0.9886	0.9886	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020277	银河新材料股票发起式C	0.9833	0.9833	0.9874	0.9874	-0.0041	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9812	1.0086	0.9906	1.0175	-0.0089	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	0.9811	0.9811	0.9830	0.9830	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9807	0.9807	0.9774	0.9774	0.0033	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	020276	银河新材料股票发起式A	0.9802	0.9802	0.9843	0.9843	-0.0041	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9791	0.9791	0.9759	0.9759	0.0032	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	0.9783	0.9783	0.9803	0.9803	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9764	0.9764	0.9697	0.9697	0.0067	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9763	0.9763	0.9695	0.9695	0.0068	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9757	0.4071	0.9690	0.4047	0.0024	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	021302	银河中证机器人指数发起式C	0.9704	0.9704	0.9692	0.9692	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012875	易方达上证50指数(LOF)C	0.9697	0.9697	0.9790	0.9790	-0.0093	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021301	银河中证机器人指数发起式A	0.9695	0.9695	0.9683	0.9683	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9566	0.9566	0.0053	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9608	0.9608	0.9555	0.9555	0.0053	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	0.9603	0.9603	0.9668	0.9668	-0.0065	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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