【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	110022	易方达消费行业股票	3.4050	3.4050	3.4490	3.4490	-0.0440	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.6310	2.6310	2.6450	2.6450	-0.0140	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	110030	易方达沪深300量化增强	2.2886	2.2886	2.3040	2.3040	-0.0154	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519673	银河康乐股票A	1.8380	1.8380	1.8210	1.8210	0.0170	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	110003	易方达上证50增强A	1.8179	3.7679	1.8481	3.7981	-0.0302	-1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7916	1.7916	1.7953	1.7953	-0.0037	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004746	易方达上证50增强C	1.7852	1.8852	1.8149	1.9149	-0.0297	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	110026	易方达创业板ETF联接A	1.7847	1.7847	1.7863	1.7863	-0.0016	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7665	1.7665	1.7701	1.7701	-0.0036	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	001703	银华沪港深增长股票A	1.7600	1.8300	1.7470	1.8170	0.0130	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004744	易方达创业板ETF联接C	1.7541	1.7541	1.7557	1.7557	-0.0016	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014364	银华沪港深增长股票C	1.6890	1.6890	1.6770	1.6770	0.0120	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519671	银河沪深300价值指数A	1.6770	1.9020	1.6940	1.9190	-0.0170	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.6497	1.6497	1.6813	1.6813	-0.0316	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.6154	1.6154	1.6464	1.6464	-0.0310	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001678	英大国企改革	1.4986	2.1486	1.5108	2.1608	-0.0122	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.4269	1.4269	1.4313	1.4313	-0.0044	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006251	银华兴盛股票	1.4014	1.4014	1.4168	1.4168	-0.0154	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	005106	银华农业产业股票发起式A	1.4000	1.4000	1.4182	1.4182	-0.0182	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014064	银华农业产业股票发起式C	1.3930	1.3930	1.4112	1.4112	-0.0182	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3890	1.3890	1.3980	1.3980	-0.0090	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3745	1.3745	1.3834	1.3834	-0.0089	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3277	1.3277	1.3349	1.3349	-0.0072	-0.54%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3201	1.3201	1.3273	1.3273	-0.0072	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2914	0.8127	1.2991	0.8172	-0.0045	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	001163	银华中国梦30股票	1.2880	1.5710	1.2990	1.5820	-0.0110	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2868	1.2868	1.2945	1.2945	-0.0077	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2820	1.2820	1.2897	1.2897	-0.0077	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2803	1.3965	1.2992	1.4154	-0.0189	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2770	1.2770	1.2846	1.2846	-0.0076	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.2651	1.2651	1.2838	1.2838	-0.0187	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2104	1.2104	1.2160	1.2160	-0.0056	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2087	1.3517	1.2194	1.3624	-0.0107	-0.88%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2034	1.3464	1.2141	1.3571	-0.0107	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004742	易方达深证100ETF联接C	1.1994	1.1994	1.2050	1.2050	-0.0056	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.1657	1.1657	1.1582	1.1582	0.0075	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.1508	1.1508	1.1520	1.1520	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.1442	1.1442	1.1455	1.1455	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1383	1.1383	1.1497	1.1497	-0.0114	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1355	1.1355	1.1468	1.1468	-0.0113	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1254	1.1254	1.1106	1.1106	0.0148	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1238	1.1238	1.1091	1.1091	0.0147	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1237	1.1237	1.1294	1.1294	-0.0057	-0.50%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1182	1.1182	1.1239	1.1239	-0.0057	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.1178	1.1178	1.1143	1.1143	0.0035	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.1163	1.1163	1.1129	1.1129	0.0034	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.1105	1.1105	1.1169	1.1169	-0.0064	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0964	1.0964	1.0992	1.0992	-0.0028	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0947	1.0947	1.0976	1.0976	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0886	1.0886	1.1062	1.1062	-0.0176	-1.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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