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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.8460 | 2.9080 | 2.9720 | 3.0340 | -0.1260 | -4.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1599 | 2.1599 | 2.1965 | 2.1965 | -0.0366 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1209 | 2.1209 | 2.1569 | 2.1569 | -0.0360 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.0038 | 4.7498 | 2.0645 | 4.8105 | -0.0607 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8379 | 2.0139 | 1.8527 | 2.0287 | -0.0148 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.7908 | 1.7908 | 1.8350 | 1.8350 | -0.0442 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.7830 | 1.9590 | 1.7974 | 1.9734 | -0.0144 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5524 | 1.6724 | 1.5759 | 1.6959 | -0.0235 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5220 | 1.5220 | 1.5451 | 1.5451 | -0.0231 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3016 | 0.8519 | 1.3366 | 0.8726 | -0.0207 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.2798 | 1.2798 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0344 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2440 | 1.8643 | 1.3031 | 1.9234 | -0.0591 | -4.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.0998 | 1.0998 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0209 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.0846 | 1.0846 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0206 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0534 | 1.0534 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 1.0463 | 1.0463 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0533 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.0205 | 1.4585 | 1.0628 | 1.5008 | -0.0423 | -3.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
22 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
24 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9220 | 0.9220 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0166 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0166 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9014 | 0.9014 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0154 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.8890 | 0.8890 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0153 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8768 | 0.8768 | -0.0120 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8365 | 0.8365 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0240 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8312 | 0.8312 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0238 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8264 | 0.8264 | 0.8461 | 0.8461 | -0.0197 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8209 | 0.8209 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0196 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.7882 | 0.7882 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0191 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
34 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.7861 | 0.7861 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0192 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.7830 | 0.7830 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0161 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.7811 | 1.1431 | 0.8126 | 1.1746 | -0.0315 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.7806 | 0.7906 | 0.7992 | 0.8092 | -0.0186 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.7767 | 0.7867 | 0.7952 | 0.8052 | -0.0185 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.7711 | 1.0111 | 0.8021 | 1.0421 | -0.0310 | -3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.7671 | 0.7671 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0163 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.7641 | 0.7641 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0163 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7622 | 0.7622 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0151 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.7621 | 0.7621 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0202 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0203 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7759 | 0.7759 | -0.0202 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7517 | 0.7517 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0360 | -4.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.7459 | 0.7459 | 0.7658 | 0.7658 | -0.0199 | -2.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 0.7448 | 0.7448 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0356 | -4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.7386 | 0.7386 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0069 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.7348 | 0.7348 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0069 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |