自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9720 | 3.0340 | 2.9710 | 3.0330 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1965 | 2.1965 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0175 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1569 | 2.1569 | 2.1742 | 2.1742 | -0.0173 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.0645 | 4.8105 | 2.0646 | 4.8106 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8527 | 2.0287 | 1.8746 | 2.0506 | -0.0219 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0090 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.7974 | 1.9734 | 1.8187 | 1.9947 | -0.0213 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5759 | 1.6959 | 1.5872 | 1.7072 | -0.0113 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5451 | 1.5451 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0111 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3366 | 0.8726 | 1.3422 | 0.8759 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.3142 | 1.3142 | 1.3198 | 1.3198 | -0.0056 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.3031 | 1.9234 | 1.2977 | 1.9180 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1207 | 1.1207 | 1.1299 | 1.1299 | -0.0092 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.1052 | 1.1052 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0091 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.0628 | 1.5008 | 1.0596 | 1.4976 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
19 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9168 | 0.9168 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0039 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9043 | 0.9043 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0038 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8605 | 0.8605 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8581 | 0.8581 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8461 | 0.8461 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.8126 | 1.1746 | 0.8096 | 1.1716 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8021 | 1.0421 | 0.7992 | 1.0392 | 0.0029 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.7992 | 0.8092 | 0.7996 | 0.8096 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.7952 | 0.8052 | 0.7957 | 0.8057 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.7455 | 0.7455 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0040 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7418 | 0.7418 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0031 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.7417 | 0.7417 | 0.7377 | 0.7377 | 0.0040 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7327 | 0.7327 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0031 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008128 | 湘财长源股票型A | 0.7264 | 1.2186 | 0.7215 | 1.2137 | 0.0049 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.7130 | 0.7130 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 008129 | 湘财长源股票型C | 0.7076 | 1.1951 | 0.7028 | 1.1903 | 0.0048 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 0.7040 | 0.7040 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.6518 | 0.6518 | 0.6509 | 0.6509 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.6425 | 0.6425 | 0.6416 | 0.6416 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.6149 | 0.6149 | 0.6146 | 0.6146 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6083 | 0.6083 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.6061 | 0.6061 | 0.6076 | 0.6076 | -0.0015 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5758 | 0.5758 | 0.5781 | 0.5781 | -0.0023 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5180 | 0.5180 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5143 | 0.5143 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | 0.8457 | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |