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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.8220 | 0.9310 | 3.8306 | 0.9331 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.6151 | 0.8172 | 2.6356 | 0.8236 | -0.0064 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0537 | 2.1318 | 2.0658 | 2.1439 | -0.0121 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0151 | 2.0927 | 2.0270 | 2.1046 | -0.0119 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.9174 | 2.2295 | 1.9265 | 2.2401 | -0.0106 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.7079 | 1.0072 | 1.7127 | 1.0101 | -0.0029 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5478 | 1.5478 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0042 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5335 | 1.5335 | 1.5376 | 1.5376 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3916 | 1.3916 | 1.4041 | 1.4041 | -0.0125 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3763 | 1.3763 | -0.0123 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2419 | 1.2419 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0164 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2198 | 1.2198 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0094 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.2022 | 1.2022 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0159 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1891 | 1.1891 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1738 | 1.1738 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0065 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1567 | 1.1567 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1474 | 1.1474 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0064 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1286 | 1.1286 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0106 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.1087 | 1.1087 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0990 | 1.0990 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0059 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.0938 | 1.0938 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0764 | 1.0764 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0641 | 1.0641 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0099 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0041 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0431 | 1.0431 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0122 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0122 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0404 | 1.1396 | 1.0400 | 1.1392 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
35 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0404 | 1.0404 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
36 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0100 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0099 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0262 | 1.1194 | 1.0259 | 1.1191 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0070 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0044 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0088 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0139 | 1.0139 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0089 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
49 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 1.0014 | 1.0014 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0131 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |