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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6164 | 3.4089 | 2.6298 | 3.4223 | -0.0134 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3470 | 2.7894 | 2.3630 | 2.8054 | -0.0160 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3123 | 2.7688 | 2.3280 | 2.7845 | -0.0157 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.5504 | 2.6340 | 1.5587 | 2.6423 | -0.0083 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.5293 | 1.5293 | 1.5375 | 1.5375 | -0.0082 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.5235 | 1.6115 | 1.5322 | 1.6202 | -0.0087 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4473 | 1.4473 | 1.4565 | 1.4565 | -0.0092 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4305 | 1.4305 | 1.4396 | 1.4396 | -0.0091 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.4148 | 1.4148 | 1.4246 | 1.4246 | -0.0098 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.3613 | 1.3613 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0077 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3354 | 1.3354 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0093 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1768 | 1.1768 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1606 | 1.1606 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0064 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1124 | 1.1124 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0646 | 1.8463 | 1.0694 | 1.8511 | -0.0048 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0420 | 1.1670 | 1.0467 | 1.1717 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9974 | 1.7963 | 1.0031 | 1.8020 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.8974 | 1.6967 | 0.8987 | 1.6987 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8905 | 0.8905 | 0.8911 | 0.8911 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8850 | 0.8850 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.8655 | 0.8655 | 0.8668 | 0.8668 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8454 | 1.6641 | 0.8582 | 1.6769 | -0.0128 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8443 | 0.8443 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0091 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8407 | 0.8407 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0091 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8372 | 0.8372 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0127 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8025 | 0.8025 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0063 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7981 | 0.7981 | 0.8043 | 0.8043 | -0.0062 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7745 | 0.7745 | 0.7794 | 0.7794 | -0.0049 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7704 | 0.7704 | 0.7658 | 0.7658 | 0.0046 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7684 | 0.7684 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0050 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7366 | 0.8589 | 0.7322 | 0.8538 | 0.0051 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6787 | 1.7176 | 0.6770 | 1.7159 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6735 | 0.6735 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6393 | 0.6393 | 0.6474 | 0.6474 | -0.0081 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6363 | 0.6363 | 0.6444 | 0.6444 | -0.0081 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6048 | 0.6048 | 0.6121 | 0.6121 | -0.0073 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5739 | 0.5739 | 0.5707 | 0.5707 | 0.0032 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5675 | 0.5675 | 0.5743 | 0.5743 | -0.0068 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5669 | 0.5669 | 0.5638 | 0.5638 | 0.0031 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5644 | 0.9175 | 0.5694 | 0.9256 | -0.0081 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5606 | 0.5606 | 0.5656 | 0.5656 | -0.0050 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5112 | 0.5112 | 0.5111 | 0.5111 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5084 | 0.5084 | 0.5083 | 0.5083 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.4908 | 0.4908 | 0.4996 | 0.4996 | -0.0088 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.4863 | 0.4863 | 0.4950 | 0.4950 | -0.0087 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4844 | 0.7027 | 0.4870 | 0.7053 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4811 | 0.4811 | 0.4837 | 0.4837 | -0.0026 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |