【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	515350	民生加银沪深300ETF	4.4335	1.1021	4.4433	1.1045	-0.0024	-0.22%	暂停	暂停	--	--	购买
2	376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.0949	2.0949	2.1106	2.1106	-0.0157	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.0575	2.0575	2.0729	2.0729	-0.0154	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000457	摩根核心成长股票A	1.8686	2.1776	1.8737	2.1827	-0.0051	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015170	摩根核心成长股票C	1.8471	1.8471	1.8522	1.8522	-0.0051	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000524	摩根民生需求股票A	1.8208	2.2598	1.8323	2.2713	-0.0115	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	017099	摩根民生需求股票C	1.8024	1.8024	1.8138	1.8138	-0.0114	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001482	摩根新兴服务股票A	1.3460	1.3460	1.3551	1.3551	-0.0091	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017177	摩根新兴服务股票C	1.3334	1.3334	1.3424	1.3424	-0.0090	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000884	民生加银优选股票	1.2710	1.6650	1.2770	1.6710	-0.0060	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001766	摩根医疗健康股票A	1.1848	1.1848	1.1971	1.1971	-0.0123	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.1661	1.1661	1.1561	1.1561	0.0100	0.86%	暂停	暂停	--	--	购买
13	014932	摩根医疗健康股票C	1.1660	1.1660	1.1782	1.1782	-0.0122	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001009	摩根安全战略股票A	1.1428	1.3894	1.1561	1.4027	-0.0133	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015172	摩根安全战略股票C	1.1294	1.1294	1.1425	1.1425	-0.0131	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004532	民生加银港股通高股息A	1.1180	1.1180	1.1188	1.1188	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001126	摩根卓越制造股票A	1.1115	1.2410	1.1155	1.2450	-0.0040	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	004533	民生加银港股通高股息C	1.0977	1.0977	1.0985	1.0985	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015075	摩根卓越制造股票C	1.0970	1.0970	1.1010	1.1010	-0.0040	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008314	摩根慧选成长股票A	1.0877	1.0877	1.0901	1.0901	-0.0024	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.0840	1.0840	1.0900	1.0900	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	011607	民生加银中证内地资源指数C	1.0740	1.0740	1.0800	1.0800	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.0583	1.0583	1.0605	1.0605	-0.0022	-0.21%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
24	005983	摩根核心精选股票A	1.0529	1.0529	1.0601	1.0601	-0.0072	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	008315	摩根慧选成长股票C	1.0499	1.0499	1.0522	1.0522	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.0487	1.0487	1.0509	1.0509	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014937	摩根核心精选股票C	1.0380	1.0380	1.0451	1.0451	-0.0071	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014341	摩根时代睿选股票A	1.0275	1.0275	1.0387	1.0387	-0.0112	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.0242	1.0242	1.0281	1.0281	-0.0039	-0.38%	暂停	暂停	--	--	购买
31	014342	摩根时代睿选股票C	1.0221	1.0221	1.0332	1.0332	-0.0111	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	560350	摩根中证A50ETF	0.9860	0.9860	0.9840	0.9840	0.0020	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
34	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	0.9859	0.9859	0.9840	0.9840	0.0019	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	0.9854	0.9854	0.9835	0.9835	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008860	民生加银龙头优选股票	0.9796	0.9796	0.9822	0.9822	-0.0026	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	0.9512	0.9512	0.9433	0.9433	0.0079	0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	019814	民生加银国证2000指数增强A	0.9324	0.9324	0.9397	0.9397	-0.0073	-0.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	019815	民生加银国证2000指数增强C	0.9310	0.9310	0.9382	0.9382	-0.0072	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	0.9226	0.9226	0.9149	0.9149	0.0077	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007388	摩根研究驱动股票A	0.8821	0.8821	0.8892	0.8892	-0.0071	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.8588	0.8588	0.8611	0.8611	-0.0023	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.8550	0.8550	0.8573	0.8573	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007389	摩根研究驱动股票C	0.8538	0.8538	0.8607	0.8607	-0.0069	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.8462	0.8462	0.8492	0.8492	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.8428	0.8428	0.8459	0.8459	-0.0031	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017505	明亚中证1000指数增强A	0.8189	0.8189	0.8237	0.8237	-0.0048	-0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	017506	明亚中证1000指数增强C	0.8157	0.8157	0.8205	0.8205	-0.0048	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	517960	摩根中证沪港深科技100ETF	0.7959	0.7959	0.7869	0.7869	0.0090	1.14%	暂停	暂停	--	--	购买
50	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.7437	0.7437	0.7463	0.7463	-0.0026	-0.35%	暂停	暂停	--	--	购买

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