每日开放式基金净值一览|共4443只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.0188 | 1.1002 | 109.7999 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.8326 | 1.0683 | 106.7650 | 1.0677 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7472 | 1.0475 | 104.7160 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4372 | 1.0444 | 104.4225 | 1.0442 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.7578 | 1.1350 | 5.9296 | 1.1689 | -0.0339 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6349 | 1.3757 | 5.6646 | 1.3829 | -0.0072 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.1229 | 1.7620 | 5.2483 | 1.8051 | -0.0431 | -2.39% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.9712 | 1.5575 | 5.1212 | 1.6045 | -0.0470 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.9682 | 0.9605 | 5.1176 | 0.9894 | -0.0289 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.9055 | 0.9537 | 5.0520 | 0.9781 | -0.0244 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.7937 | 1.5671 | 4.9383 | 1.6135 | -0.0464 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6157 | 1.1392 | 4.7136 | 1.1634 | -0.0242 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.4448 | 1.1049 | 4.5381 | 1.1281 | -0.0232 | -2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1371 | 2.2540 | 4.2346 | 2.3072 | -0.0532 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.1169 | 1.0633 | 4.2054 | 1.0862 | -0.0229 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0151 | 4.0151 | 4.0627 | 4.0627 | -0.0476 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.9936 | 0.8741 | 4.1070 | 0.8989 | -0.0248 | -2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 3.9710 | 3.9710 | 4.0610 | 4.0610 | -0.0900 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 3.9700 | 3.9700 | 4.0590 | 4.0590 | -0.0890 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.9589 | 3.9589 | 4.0058 | 4.0058 | -0.0469 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.8490 | 3.8490 | 3.8550 | 3.8550 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.8313 | 0.9333 | 3.9139 | 0.9534 | -0.0201 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7092 | 1.0140 | 3.7876 | 1.0327 | -0.0187 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.6339 | 1.6369 | 3.7120 | 1.6701 | -0.0332 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.6044 | 3.6644 | 3.6891 | 3.7491 | -0.0847 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 3.5950 | 3.5950 | 3.6795 | 3.6795 | -0.0845 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.5921 | 0.9919 | 3.6694 | 1.0122 | -0.0203 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.5760 | 1.7561 | 3.6533 | 1.7878 | -0.0317 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5069 | 1.5482 | 3.5828 | 1.5817 | -0.0335 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.4972 | 1.5454 | 3.5720 | 1.5732 | -0.0278 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.4956 | 3.9756 | 3.5927 | 4.0727 | -0.0971 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.4640 | 3.4640 | 3.5750 | 3.5750 | -0.1110 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.4380 | 3.4380 | 3.5480 | 3.5480 | -0.1100 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.4219 | 3.4219 | 3.5170 | 3.5170 | -0.0951 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.3820 | 1.2960 | 3.4319 | 1.3151 | -0.0191 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3380 | 3.6519 | 3.4003 | 3.7100 | -0.0581 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.3360 | 3.3360 | 3.3740 | 3.3740 | -0.0380 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.3160 | 3.3160 | 3.3540 | 3.3540 | -0.0380 | -1.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.2900 | 3.2900 | 3.4050 | 3.4050 | -0.1150 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.2604 | 1.0079 | 3.3088 | 1.0229 | -0.0150 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 42 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.1843 | 3.1843 | 3.2833 | 3.2833 | -0.0990 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.1090 | 3.1090 | 3.1490 | 3.1490 | -0.0400 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.0919 | 2.8720 | 3.1198 | 2.8903 | -0.0183 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0632 | 1.2481 | 3.1083 | 1.2665 | -0.0184 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.0570 | 3.0570 | 3.0960 | 3.0960 | -0.0390 | -1.26% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0080 | 3.0080 | 3.0730 | 3.0730 | -0.0650 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.9230 | 2.9230 | 3.0030 | 3.0030 | -0.0800 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.8910 | 2.8910 | 2.9700 | 2.9700 | -0.0790 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8837 | 2.8837 | 2.9466 | 2.9466 | -0.0629 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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