每日开放式基金净值一览|共904只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.9517 | 0.9517 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0509 | -5.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9417 | 0.9417 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0477 | -4.82% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0476 | -4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8819 | 0.8819 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0420 | -4.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 0.9913 | 0.9913 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0446 | -4.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 0.9910 | 0.9910 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0446 | -4.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 0.9753 | 0.9753 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0258 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 0.9424 | 0.9424 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0228 | -2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 001028 | 华安物联网主题股票A | 0.9140 | 0.9140 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0290 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 016292 | 华安物联网主题股票C | 0.9040 | 0.9040 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0290 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 0.9773 | 0.9773 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0273 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 0.9740 | 0.9740 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0272 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 14 | 001104 | 华安新丝路主题股票A | 1.1450 | 1.2540 | 1.1690 | 1.2780 | -0.0240 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 013505 | 华安新丝路主题股票C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0240 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6480 | 3.7230 | 0.6590 | 3.7590 | -0.0360 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.8820 | 1.9350 | 1.9470 | 2.0000 | -0.0650 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.8500 | 1.8500 | 1.9130 | 1.9130 | -0.0630 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0123 | 1.0223 | 1.0120 | 1.0220 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 20 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 21 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 1.0146 | 1.0246 | 1.0143 | 1.0243 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 0.6882 | 0.6882 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0155 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 0.6827 | 0.6827 | 0.6980 | 0.6980 | -0.0153 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0447 | 1.1669 | 1.0445 | 1.1667 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0440 | 1.1612 | 1.0438 | 1.1610 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 1.0471 | 1.0571 | 1.0469 | 1.0569 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.3079 | 1.3079 | 1.3384 | 1.3384 | -0.0305 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 010157 | 汇安中证500增强A | 0.7734 | 0.7734 | 0.7952 | 0.7952 | -0.0218 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 010158 | 汇安中证500增强C | 0.7621 | 0.7621 | 0.7836 | 0.7836 | -0.0215 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 0.7383 | 0.7383 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0181 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 0.7319 | 0.7319 | 0.7498 | 0.7498 | -0.0179 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1402 | 1.2135 | 1.1378 | 1.2111 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3043 | 1.9816 | 1.3016 | 1.9789 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 1.3514 | 1.4109 | 1.3486 | 1.4081 | 0.0028 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 0.6645 | 0.6645 | 0.6900 | 0.6900 | -0.0255 | -3.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.9050 | 0.9050 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0330 | -3.52% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.9011 | 0.9011 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0329 | -3.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.5390 | 0.5390 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0138 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3978 | 0.3978 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0096 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3944 | 0.3944 | 0.4039 | 0.4039 | -0.0095 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.0034 | 1.0034 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0074 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0072 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0072 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.7179 | 0.7179 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0165 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9346 | 0.9346 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0403 | -4.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0141 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0140 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
