【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017846	国金中证1000指数增强A	0.6915	0.6915	0.6893	0.6893	0.0022	0.32%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	017847	国金中证1000指数增强C	0.6876	0.6876	0.6854	0.6854	0.0022	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008390	国联安沪深300ETF联接A	0.8791	0.9811	0.8797	0.9817	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	008391	国联安沪深300ETF联接C	0.8720	0.9740	0.8726	0.9746	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006138	国联安价值优选股票	1.5700	1.5700	1.5714	1.5714	-0.0014	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001956	国联安科技动力股票	1.1214	1.1214	1.1367	1.1367	-0.0153	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.6305	0.6305	0.6333	0.6333	-0.0028	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.6246	0.6246	0.6274	0.6274	-0.0028	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.0005	1.0005	0.9935	0.9935	0.0070	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015577	国联安上证商品ETF联接C	0.9960	0.9960	0.9891	0.9891	0.0069	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016962	国联安中证1000指数增强A	0.7570	0.7570	0.7535	0.7535	0.0035	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	016963	国联安中证1000指数增强C	0.7543	0.7543	0.7508	0.7508	0.0035	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7068	0.7068	0.7070	0.7070	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	007300	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.3521	1.3521	1.3556	1.3556	-0.0035	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	007301	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.3316	1.3316	1.3350	1.3350	-0.0034	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000059	国联安中证医药100A	0.8071	1.3671	0.8105	1.3705	-0.0034	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	006569	国联安中证医药100C	0.8124	0.8124	0.8159	0.8159	-0.0035	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9190	0.9190	0.9130	0.9130	0.0060	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9140	0.9140	0.9080	0.9080	0.0060	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003145	国联竞争优势	1.3737	1.3737	1.3702	1.3702	0.0035	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1320	1.2570	1.1331	1.2581	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1060	1.2310	1.1071	1.2321	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.2169	1.2169	1.2180	1.2180	-0.0011	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.1971	1.1971	1.1982	1.1982	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005569	国联智选红利股票A	0.8590	0.8590	0.8611	0.8611	-0.0021	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005570	国联智选红利股票C	0.8332	0.8332	0.8352	0.8352	-0.0020	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020748	国联智选先锋股票A	0.9560	0.9560	0.9507	0.9507	0.0053	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	020749	国联智选先锋股票C	0.9550	0.9550	0.9498	0.9498	0.0052	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0316	1.0316	1.0314	1.0314	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007885	国联中证500ETF联接A	0.9347	0.9347	0.9334	0.9334	0.0013	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	007886	国联中证500ETF联接C	0.9267	0.9267	0.9254	0.9254	0.0013	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7450	1.7450	1.7410	1.7410	0.0040	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.7370	1.7370	1.7330	1.7330	0.0040	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008898	国寿安保创精选88ETF联接A	0.7713	0.7713	0.7696	0.7696	0.0017	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	008899	国寿安保创精选88ETF联接C	0.7614	0.7614	0.7597	0.7597	0.0017	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001521	国寿安保成长优选股票A	0.8980	1.3040	0.8930	1.2990	0.0050	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.8990	0.8990	0.8977	0.8977	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.8961	0.8961	0.8948	0.8948	0.0013	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	0.9222	1.6792	0.9228	1.6798	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	001672	国寿安保智慧生活股票	0.9710	1.7780	0.9600	1.7670	0.0110	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4805	0.4805	0.4797	0.4797	0.0008	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	0.9089	1.0699	0.9109	1.0719	-0.0020	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	0.8946	1.0556	0.8966	1.0576	-0.0020	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.8650	0.8650	0.8659	0.8659	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	015600	国泰创业板指数(LOF)C	0.8618	0.8618	0.8627	0.8627	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001645	国泰大健康股票A	1.5640	2.1560	1.5630	2.1550	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	011321	国泰大健康股票C	1.5420	1.5420	1.5400	1.5400	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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