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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8639 | 0.8639 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 0.8162 | 0.8162 | 0.8135 | 0.8135 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 0.8036 | 0.8036 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0026 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2757 | 1.3945 | 1.2766 | 1.3954 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2390 | 1.3550 | 1.2399 | 1.3559 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2709 | 1.3784 | 1.2718 | 1.3793 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.8891 | 0.8891 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.8879 | 0.8879 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5863 | 0.5863 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5833 | 0.5833 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4348 | 0.4348 | 0.4331 | 0.4331 | 0.0017 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4320 | 0.4320 | 0.4304 | 0.4304 | 0.0016 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9355 | 0.9355 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.4815 | 0.4815 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0050 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.4785 | 0.4785 | 0.4735 | 0.4735 | 0.0050 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9928 | 0.9928 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0082 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8390 | 0.8390 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0081 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6314 | 0.6314 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0069 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6201 | 0.6201 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0067 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8173 | 0.8173 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8098 | 0.8098 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0035 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7193 | 0.7193 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0034 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1440 | 1.1440 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0047 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1309 | 1.1309 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7521 | 0.7521 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0053 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7502 | 0.7502 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0053 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3227 | 1.3227 | 1.3266 | 1.3266 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3103 | 1.3103 | 1.3143 | 1.3143 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.7991 | 0.7991 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.7957 | 0.7957 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 0.8025 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0163 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 0.8009 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0163 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.8391 | 0.8391 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.8386 | 0.8386 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5304 | 0.5304 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0068 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5346 | 0.5882 | 0.5414 | 0.5946 | -0.0064 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.8350 | 0.8350 | 0.8363 | 0.8363 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006195 | 国金量化多因子A | 1.6479 | 1.6479 | 1.6445 | 1.6445 | 0.0034 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 016858 | 国金量化多因子C | 1.6361 | 1.6361 | 1.6328 | 1.6328 | 0.0033 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |