每日开放式基金净值一览|共643只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968009 | 国策主导(人民币) | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 2 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 1.0728 | 1.0728 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0302 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 0.9743 | 0.9743 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0274 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.2530 | 1.2530 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0290 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.2660 | 1.2660 | 1.2950 | 1.2950 | -0.0290 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.7631 | 3.1848 | 0.7757 | 3.1974 | -0.0126 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 007479 | 光大保德信量化股票C | 0.7582 | 0.7582 | 0.7708 | 0.7708 | -0.0126 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008234 | 光大保德信消费股票A | 0.9136 | 0.9136 | 0.9395 | 0.9395 | -0.0259 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 017870 | 光大保德信消费股票C | 0.9080 | 0.9080 | 0.9338 | 0.9338 | -0.0258 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 0.6521 | 0.6521 | 0.6673 | 0.6673 | -0.0152 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 0.6492 | 0.6492 | 0.6644 | 0.6644 | -0.0152 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 0.8106 | 0.8106 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0183 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 013640 | 光大保德信中证500指数增强C | 0.8012 | 0.8012 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0181 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000826 | 广发百发100指数A | 0.9730 | 1.3330 | 0.9910 | 1.3510 | -0.0180 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9720 | 1.3320 | 0.9890 | 1.3490 | -0.0170 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.7911 | 0.7911 | 0.8046 | 0.8046 | -0.0135 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.7875 | 0.7875 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0135 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159952 | 广发创业板ETF | 0.9999 | 0.9999 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0313 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0270 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 0.9196 | 0.9196 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0373 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.8528 | 1.8528 | 1.9081 | 1.9081 | -0.0553 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8269 | 1.8269 | 1.8815 | 1.8815 | -0.0546 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.2798 | 1.2798 | 1.3091 | 1.3091 | -0.0293 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1.2607 | 1.2607 | 1.2896 | 1.2896 | -0.0289 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.4784 | 0.4784 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0081 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.4711 | 0.4711 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0080 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159907 | 广发国证2000ETF | 0.5731 | 1.0414 | 0.5875 | 1.0675 | -0.0261 | -2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0224 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9344 | 0.9344 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0222 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.4409 | 0.8818 | 0.4628 | 0.9256 | -0.0438 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5492 | 0.5492 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0257 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5444 | 0.5444 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0254 | -4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.8909 | 0.8909 | 0.9102 | 0.9102 | -0.0193 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0214 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0214 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159539 | 广发国证信创ETF | 0.8205 | 0.8205 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0341 | -3.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0377 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0378 | -3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.5239 | 0.5239 | 0.5413 | 0.5413 | -0.0174 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0137 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0137 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 1.4012 | 1.4012 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0358 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 1.3947 | 1.3947 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0357 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.8970 | 1.0340 | 0.9220 | 1.0590 | -0.0250 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.4375 | 1.5225 | 1.4519 | 1.5369 | -0.0144 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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