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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.2070 | 1.2070 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0080 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.7507 | 3.1724 | 0.7470 | 3.1687 | 0.0037 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000826 | 广发百发100指数A | 0.9660 | 1.3260 | 0.9590 | 1.3190 | 0.0070 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9650 | 1.3250 | 0.9580 | 1.3180 | 0.0070 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.7285 | 0.7285 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.7249 | 0.7249 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0031 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.8559 | 0.8559 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.8484 | 0.8484 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0145 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.7328 | 1.7328 | 1.7482 | 1.7482 | -0.0154 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.7080 | 1.7080 | 1.7231 | 1.7231 | -0.0151 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.1795 | 1.1795 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0101 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.4711 | 0.4711 | 0.4654 | 0.4654 | 0.0057 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.4637 | 0.4637 | 0.4582 | 0.4582 | 0.0055 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0054 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0053 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.4999 | 0.4999 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.4953 | 0.4953 | 0.4962 | 0.4962 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 0.9871 | 0.9871 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0077 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0047 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 0.9136 | 0.9136 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0046 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4206 | 0.4206 | 0.4128 | 0.4128 | 0.0078 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4181 | 0.4181 | 0.4104 | 0.4104 | 0.0077 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 1.3510 | 1.3510 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0045 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 1.3443 | 1.3443 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0045 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.8920 | 1.0290 | 0.8830 | 1.0200 | 0.0090 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.4360 | 1.5210 | 1.4248 | 1.5098 | 0.0112 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.4140 | 1.4140 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0110 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.7536 | 2.0436 | 1.7549 | 2.0449 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7204 | 1.7204 | 1.7217 | 1.7217 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.2809 | 1.6240 | 1.2811 | 1.6242 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.2361 | 1.2361 | 1.2368 | 1.2368 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.2072 | 1.2072 | 1.2080 | 1.2080 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.2773 | 1.2773 | 1.2774 | 1.2774 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7214 | 0.7214 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 0.7125 | 0.7125 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.6590 | 0.6590 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0038 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.6506 | 0.6506 | 0.6545 | 0.6545 | -0.0039 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9874 | 0.9874 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.9710 | 0.9710 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5030 | 0.5030 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.4987 | 0.4987 | 0.5010 | 0.5010 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005777 | 广发科技动力股票 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.7942 | 0.7942 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.7839 | 0.7839 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2700 | 1.8480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
50 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9469 | 6.2169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 |