【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0005	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
2	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007943	富安达中证500指数增强A	1.1172	1.1172	1.1438	1.1438	-0.0266	-2.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	019808	富安达中证500指数增强C	1.1149	1.1149	1.1414	1.1414	-0.0265	-2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
7	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	017931	富达传承6个月股票A	0.8968	0.8968	0.9176	0.9176	-0.0208	-2.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	017932	富达传承6个月股票C	0.8902	0.8902	0.9108	0.9108	-0.0206	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
12	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	017521	富国北证50成份指数A	0.7317	0.7317	0.7443	0.7443	-0.0126	-1.69%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	017522	富国北证50成份指数C	0.7292	0.7292	0.7418	0.7418	-0.0126	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009863	富国创新趋势股票	0.4798	0.4798	0.4924	0.4924	-0.0126	-2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	159971	富国创业板ETF	1.1501	1.1501	1.1860	1.1860	-0.0359	-3.03%	暂停	暂停	--	--	购买
17	161022	富国创业板ETF联接A	0.6200	1.6548	0.6383	1.6614	-0.0066	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	013277	富国创业板ETF联接C	0.6167	0.7337	0.6349	0.7519	-0.0182	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	159571	富国创业板中盘200ETF	0.8004	0.8004	0.8222	0.8222	-0.0218	-2.65%	暂停	暂停	--	--	购买
20	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	0.8868	0.8868	0.9096	0.9096	-0.0228	-2.51%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	0.8861	0.8861	0.9090	0.9090	-0.0229	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	159676	富国创业板增强策略ETF	0.7100	0.7100	0.7318	0.7318	-0.0218	-2.98%	暂停	暂停	--	--	购买
23	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
24	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	000471	富国城镇发展股票	2.0840	2.5840	2.1340	2.6340	-0.0500	-2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	019941	富国洞见价值股票A	1.0191	1.0191	1.0427	1.0427	-0.0236	-2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	019942	富国洞见价值股票C	1.0157	1.0157	1.0392	1.0392	-0.0235	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.6300	2.6300	2.7140	2.7140	-0.0840	-3.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014930	富国高端制造行业股票C	2.5920	2.5920	2.6750	2.6750	-0.0830	-3.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005707	富国港股通量化精选股票型A	0.8562	0.8562	0.8640	0.8640	-0.0078	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014163	富国港股通量化精选股票型C	0.8520	0.8520	0.8598	0.8598	-0.0078	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	159538	富国国证信息技术创新主题ETF	0.8377	0.8377	0.8729	0.8729	-0.0352	-4.03%	暂停	暂停	--	--	购买
33	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	0.8770	0.8770	0.9119	0.9119	-0.0349	-3.83%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
34	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	0.8759	0.8759	0.9108	0.9108	-0.0349	-3.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6240	0.6240	0.6499	0.6499	-0.0259	-3.99%	暂停	暂停	--	--	购买
36	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8547	0.8547	0.8872	0.8872	-0.0325	-3.66%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
37	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8534	0.8534	0.8859	0.8859	-0.0325	-3.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006751	富国互联科技股票A	2.2000	2.2000	2.2335	2.2335	-0.0335	-1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011126	富国互联科技股票C	2.1541	2.1541	2.1869	2.1869	-0.0328	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	516830	富国沪深300ESG基准ETF	0.7323	0.7323	0.7473	0.7473	-0.0150	-2.01%	暂停	暂停	--	--	购买
41	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	0.9597	0.9597	0.9779	0.9779	-0.0182	-1.86%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9775	0.9775	-0.0182	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	159300	富国沪深300ETF	3.4883	0.9729	3.5634	0.9938	-0.0209	-2.11%	暂停	暂停	--	--	购买
44	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.6937	0.6937	0.7088	0.7088	-0.0151	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.6806	0.6806	0.6954	0.6954	-0.0148	-2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	100038	富国沪深300指数增强A	1.4190	2.0050	1.4460	2.0320	-0.0270	-1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	013291	富国沪深300指数增强C	1.4110	1.6410	1.4370	1.6670	-0.0260	-1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0745	1.0910	1.0745	1.0910	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
49	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0726	1.0891	1.0726	1.0891	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.7122	0.7122	0.7269	0.7269	-0.0147	-2.02%	暂停	暂停	--	--	购买

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