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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.1172 | 1.1172 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0266 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4924 | 0.4924 | -0.0126 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6200 | 1.6548 | 0.6383 | 1.6614 | -0.0066 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6167 | 0.7337 | 0.6349 | 0.7519 | -0.0182 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.0840 | 2.5840 | 2.1340 | 2.6340 | -0.0500 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0236 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0235 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.6300 | 2.6300 | 2.7140 | 2.7140 | -0.0840 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.5920 | 2.5920 | 2.6750 | 2.6750 | -0.0830 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.8562 | 0.8562 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0078 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8598 | 0.8598 | -0.0078 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.2000 | 2.2000 | 2.2335 | 2.2335 | -0.0335 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.1541 | 2.1541 | 2.1869 | 2.1869 | -0.0328 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.6937 | 0.6937 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0151 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.6806 | 0.6806 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0148 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4190 | 2.0050 | 1.4460 | 2.0320 | -0.0270 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4110 | 1.6410 | 1.4370 | 1.6670 | -0.0260 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7901 | 1.7901 | 1.8243 | 1.8243 | -0.0342 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9486 | 0.9486 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0197 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9376 | 0.9376 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0196 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0250 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0240 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1190 | 2.1190 | 2.1610 | 2.1610 | -0.0420 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0760 | 2.0760 | 2.1160 | 2.1160 | -0.0400 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6820 | 0.6820 | 0.6998 | 0.6998 | -0.0178 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.6360 | 1.6360 | 1.6970 | 1.6970 | -0.0610 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.6160 | 1.6160 | 1.6760 | 1.6760 | -0.0600 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.6836 | 0.6836 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0244 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5652 | 1.5652 | 1.6036 | 1.6036 | -0.0384 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9550 | 2.3240 | 2.0060 | 2.3750 | -0.0510 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0480 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0242 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0238 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7690 | 0.7030 | 0.7970 | 0.7130 | -0.0100 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9370 | 1.2790 | 0.9560 | 1.2920 | -0.0130 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0128 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7716 | 0.7716 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0127 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.9840 | 3.1470 | 0.9960 | 3.1610 | -0.0140 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.9690 | 1.3760 | 0.9810 | 1.3880 | -0.0120 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8640 | 1.6580 | 0.8890 | 1.6690 | -0.0110 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0260 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8138 | 0.8138 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0256 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9110 | 1.3310 | 1.9480 | 1.3570 | -0.0260 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9000 | 1.9000 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0370 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7590 | 0.5340 | 0.7760 | 0.5400 | -0.0060 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6700 | 0.5450 | 0.6880 | 0.5520 | -0.0070 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0333 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |