【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	011342	德邦创业板指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
2	011343	德邦创业板指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	0.9599	1.1699	0.9770	1.1870	-0.0171	-1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	0.9328	1.1428	0.9495	1.1595	-0.0167	-1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5454	0.5454	0.5572	0.5572	-0.0118	-2.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5416	0.5416	0.5533	0.5533	-0.0117	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.4914	3.0266	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	020828	东财北证50指数发起式A	1.0302	1.0302	1.0479	1.0479	-0.0177	-1.69%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
9	020829	东财北证50指数发起式C	1.0299	1.0299	1.0476	1.0476	-0.0177	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009046	东财创业板A	1.0202	1.0202	1.0506	1.0506	-0.0304	-2.89%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
11	009047	东财创业板C	1.0092	1.0092	1.0392	1.0392	-0.0300	-2.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6360	4.6220	2.6885	4.6745	-0.0525	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.6249	2.6249	2.6772	2.6772	-0.0523	-1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011667	东财高端制造增强A	0.7275	0.7275	0.7503	0.7503	-0.0228	-3.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	011668	东财高端制造增强C	0.7204	0.7204	0.7429	0.7429	-0.0225	-3.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020987	东财高端制造增强E	0.7269	0.7269	0.7496	0.7496	-0.0227	-3.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000628	大成高新技术产业股票A	4.0151	4.0151	4.0627	4.0627	-0.0476	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011066	大成高新技术产业股票C	3.9589	3.9589	4.0058	4.0058	-0.0469	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012371	东财沪港深互联网指数A	0.5096	0.5096	0.5230	0.5230	-0.0134	-2.56%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	012372	东财沪港深互联网指数C	0.5033	0.5033	0.5165	0.5165	-0.0132	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021358	东财沪港深互联网指数E	0.5082	0.5082	0.5216	0.5216	-0.0134	-2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	159330	东财沪深300ETF	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
23	010908	大成沪深300增强发起式A	0.7458	0.7458	0.7565	0.7565	-0.0107	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010909	大成沪深300增强发起式C	0.7357	0.7357	0.7462	0.7462	-0.0105	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519300	大成沪深300指数A	0.8914	2.7210	0.9096	2.7392	-0.0182	-2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	007096	大成沪深300指数C	0.8865	1.1258	0.9046	1.1439	-0.0181	-2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015278	东财沪深300指数发起式A	0.9092	0.9092	0.9282	0.9282	-0.0190	-2.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	015279	东财沪深300指数发起式C	0.9006	0.9006	0.9195	0.9195	-0.0189	-2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008934	大成科技消费股票A	0.6998	0.6998	0.7137	0.7137	-0.0139	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	008935	大成科技消费股票C	0.6776	0.6776	0.6911	0.6911	-0.0135	-1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012461	东财龙头家电指数A	0.8723	0.8723	0.8944	0.8944	-0.0221	-2.47%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
32	012462	东财龙头家电指数C	0.8617	0.8617	0.8836	0.8836	-0.0219	-2.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021652	东财龙头家电指数E	0.8707	0.8707	0.8929	0.8929	-0.0222	-2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.6879	4.6879	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0356	1.1338	1.0346	1.1328	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
36	009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0329	1.1293	1.0320	1.1284	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020379	大成彭博农发行债券1-3年指数D	1.0355	1.0355	1.0346	1.0346	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	014121	大成品质医疗股票A	0.6989	0.6989	0.7272	0.7272	-0.0283	-3.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014122	大成品质医疗股票C	0.6926	0.6926	0.7206	0.7206	-0.0280	-3.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009069	大成睿鑫股票A	1.0848	1.0848	1.1044	1.1044	-0.0196	-1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	009070	大成睿鑫股票C	1.0679	1.0679	1.0872	1.0872	-0.0193	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.2604	1.2604	1.2834	1.2834	-0.0230	-1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.2295	1.2295	1.2519	1.2519	-0.0224	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5923	0.5923	0.6139	0.6139	-0.0216	-3.52%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	012341	东财食品饮料指数增强C	0.5875	0.5875	0.6089	0.6089	-0.0214	-3.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008240	东财上证50A	1.0803	1.0803	1.0957	1.0957	-0.0154	-1.41%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
47	008241	东财上证50C	1.0679	1.0679	1.0832	1.0832	-0.0153	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	159943	大成深证成份ETF	0.9104	0.7063	0.9376	0.7274	-0.0211	-2.90%	暂停	暂停	--	--	购买
49	159906	大成深证成长40ETF	0.6916	0.6916	0.7162	0.7162	-0.0246	-3.43%	暂停	暂停	--	--	购买
50	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.7071	0.7071	0.7308	0.7308	-0.0237	-3.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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