每日开放式基金净值一览|共57只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4150 | 1.4910 | 1.4800 | 1.5560 | -0.0650 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.4100 | 1.4100 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0650 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5480 | 1.8930 | -0.0340 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4630 | 1.7890 | 1.4960 | 1.8220 | -0.0330 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9154 | 0.9154 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0243 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9112 | 0.9112 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0242 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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