自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1481 | 1.1481 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1425 | 1.1425 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3662 | 1.4939 | 1.3648 | 1.4925 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3625 | 1.3625 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 0.9560 | 0.9560 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9289 | 1.6112 | 0.9296 | 1.6116 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9178 | 0.9178 | 0.9185 | 0.9185 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.3772 | 1.4581 | 1.3780 | 1.4589 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 0.8010 | 0.8010 | 0.8015 | 0.8015 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0055 | 1.0185 | 1.0053 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0170 | 1.0180 | 1.0167 | 1.0177 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.2923 | 1.8442 | 1.2922 | 1.8442 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.2762 | 1.2762 | 1.2761 | 1.2761 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0405 | 1.7925 | 1.0393 | 1.7913 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.3977 | 1.4786 | 1.3823 | 1.4692 | 0.0094 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.3813 | 1.3813 | 1.3661 | 1.3661 | 0.0152 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7695 | 1.4745 | 0.7698 | 1.4748 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.7605 | 0.7605 | 0.7608 | 0.7608 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6585 | 0.6665 | 0.6555 | 0.6635 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6508 | 0.6508 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.5980 | 1.4919 | 0.5997 | 1.4925 | -0.0006 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.5910 | 0.5910 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5130 | 0.4549 | 0.5135 | 0.4551 | -0.0002 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5070 | 0.5070 | 0.5075 | 0.5075 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6421 | 0.5145 | 0.6428 | 0.5147 | -0.0002 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6345 | 0.6345 | 0.6352 | 0.6352 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8651 | 0.8651 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.7905 | 0.7905 | 0.7872 | 0.7872 | 0.0033 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 0.7837 | 0.7837 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0032 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1073 | 1.1073 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3424 | 0.3424 | 0.3456 | 0.3456 | -0.0032 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3375 | 0.3375 | 0.3407 | 0.3407 | -0.0032 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.6657 | 0.6657 | 0.6725 | 0.6725 | -0.0068 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.6572 | 0.6572 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0068 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9174 | 0.9174 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0086 | 1.5186 | 1.0096 | 1.5196 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |