【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	004194	招商中证1000指数增强A	1.1974	1.1974	1.1914	1.1914	0.0060	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018233	浙商中证1000指数增强A	0.7838	0.7838	0.7824	0.7824	0.0014	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	004195	招商中证1000指数增强C	1.1753	1.1753	1.1694	1.1694	0.0059	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018234	浙商中证1000指数增强C	0.7810	0.7810	0.7795	0.7795	0.0015	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019918	招商中证2000指数增强A	0.8489	0.8489	0.8372	0.8372	0.0117	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	019919	招商中证2000指数增强C	0.8473	0.8473	0.8356	0.8356	0.0117	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0555	1.0555	1.0538	1.0538	0.0017	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0251	1.0251	1.0235	1.0235	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002076	浙商中证500增强A	1.2245	1.2245	1.2253	1.2253	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007386	浙商中证500增强C	1.2033	1.2033	1.2042	1.2042	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004192	招商中证500指数增强A	1.1045	1.1045	1.1022	1.1022	0.0023	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	004193	招商中证500指数增强C	1.0818	1.0818	1.0796	1.0796	0.0022	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016276	招商中证800指数增强A	0.8461	0.8461	0.8469	0.8469	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	016277	招商中证800指数增强C	0.8377	0.8377	0.8385	0.8385	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	161725	招商中证白酒指数A	0.7294	2.4455	0.7358	2.4519	-0.0064	-0.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	012414	招商中证白酒指数C	0.7271	0.8121	0.7335	0.8185	-0.0064	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.4234	0.4234	0.4138	0.4138	0.0096	2.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.4197	0.4197	0.4102	0.4102	0.0095	2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3137	1.4522	1.3034	1.4419	0.0103	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	011966	招商中证光伏产业指数A	0.4451	0.4451	0.4405	0.4405	0.0046	1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	011967	招商中证光伏产业指数C	0.4394	0.4394	0.4349	0.4349	0.0045	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0733	1.0733	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0696	1.0696	1.0706	1.0706	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0348	1.0658	1.0360	1.0670	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0323	1.0633	1.0334	1.0644	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.8732	0.8732	0.8670	0.8670	0.0062	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.8716	0.8716	0.8654	0.8654	0.0062	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5192	0.5192	0.5211	0.5211	-0.0019	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5130	0.5130	0.5149	0.5149	-0.0019	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6376	1.1718	1.6308	1.1673	0.0045	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.6328	1.6328	1.6260	1.6260	0.0068	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5251	0.5251	0.5253	0.5253	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5225	0.5225	0.5227	0.5227	-0.0002	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7391	0.7391	0.7496	0.7496	-0.0105	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7356	0.7356	0.7460	0.7460	-0.0104	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8556	0.6391	0.8550	0.6389	0.0002	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8532	0.8532	0.8527	0.8527	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0025	1.0025	0.9950	0.9950	0.0075	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9999	0.9999	0.9924	0.9924	0.0075	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.8706	0.8706	0.8722	0.8722	-0.0016	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.8683	0.8683	0.8700	0.8700	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.6614	0.6614	0.6653	0.6653	-0.0039	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.6528	0.6528	0.6567	0.6567	-0.0039	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7244	0.7244	0.7175	0.7175	0.0069	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7170	0.7170	0.7102	0.7102	0.0068	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4007	0.4007	0.3935	0.3935	0.0072	1.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.3959	0.3959	0.3888	0.3888	0.0071	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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