![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3290 | 0.9174 | 0.3277 | 0.9165 | 0.0009 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 0.7053 | 0.7053 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0037 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 0.6942 | 0.6942 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0036 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
5 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3276 | 1.1382 | 0.3229 | 1.1353 | 0.0029 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3267 | 0.3267 | 0.3220 | 0.3220 | 0.0047 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3353 | 1.3353 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.2992 | 1.2992 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5305 | 1.6855 | 1.5313 | 1.6863 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5129 | 1.5129 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008075 | 招商核心优选A | 0.7149 | 0.7149 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0052 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008076 | 招商核心优选C | 0.6886 | 0.6886 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0051 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.7640 | 3.7640 | 3.7570 | 3.7570 | 0.0070 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9257 | 0.9257 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0039 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.9029 | 0.9029 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0039 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009864 | 招商景气优选股票A | 0.5007 | 0.5007 | 0.5014 | 0.5014 | -0.0007 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 009865 | 招商景气优选股票C | 0.4857 | 0.4857 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0077 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8966 | 0.8966 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0074 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 0.5478 | 0.5478 | 0.5476 | 0.5476 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 0.5345 | 0.5345 | 0.5343 | 0.5343 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001917 | 招商量化精选股票A | 1.9813 | 2.0513 | 1.9613 | 2.0313 | 0.0200 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 007950 | 招商量化精选股票C | 1.9280 | 1.9280 | 1.9087 | 1.9087 | 0.0193 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1722 | 1.1722 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4116 | 0.4116 | 0.4104 | 0.4104 | 0.0012 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4013 | 0.4013 | 0.4002 | 0.4002 | 0.0011 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.4090 | 1.4090 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.3706 | 1.3706 | 1.3702 | 1.3702 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4536 | 1.4536 | 1.4597 | 1.4597 | -0.0061 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4154 | 1.4154 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6713 | 1.6713 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0099 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6201 | 1.6201 | 1.6298 | 1.6298 | -0.0097 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.1609 | 2.1609 | 2.1900 | 2.1900 | -0.0291 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0111 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.0941 | 1.0941 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0112 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.1574 | 1.1574 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0058 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5220 | 2.5220 | 2.5242 | 2.5242 | -0.0022 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.4504 | 2.4504 | 2.4527 | 2.4527 | -0.0023 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 0.9629 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0107 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9470 | 0.9470 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0105 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.5014 | 1.5014 | 1.4977 | 1.4977 | 0.0037 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 014185 | 招商专精特新股票A | 0.6766 | 0.6766 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0024 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014186 | 招商专精特新股票C | 0.6620 | 0.6620 | 0.6644 | 0.6644 | -0.0024 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |