【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017650	中庚港股通价值股票	0.8314	0.8314	0.8443	0.8443	-0.0129	-1.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	012930	中庚价值先锋股票	0.7920	0.7920	0.8180	0.8180	-0.0260	-3.18%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
3	007130	中庚小盘价值股票	1.9406	1.9406	1.9945	1.9945	-0.0539	-2.70%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
4	005539	中航创新驱动股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
5	005540	中航创新驱动股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7909	0.7909	0.8129	0.8129	-0.0220	-2.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7881	0.7881	0.8101	0.8101	-0.0220	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.6682	0.6682	0.6877	0.6877	-0.0195	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.6566	0.6566	0.6758	0.6758	-0.0192	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	399001	中海上证50指数增强	1.1280	1.4120	1.1430	1.4270	-0.0150	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9790	2.5590	1.0110	2.5910	-0.0320	-3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	017921	中海医疗保健主题股票C	0.9750	0.9750	1.0070	1.0070	-0.0320	-3.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003015	中金沪深300A	1.4896	1.4896	1.5201	1.5201	-0.0305	-2.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
15	003579	中金沪深300C	1.4982	1.4982	1.5289	1.5289	-0.0307	-2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4443	0.4443	0.4553	0.4553	-0.0110	-2.42%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
17	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4424	0.4424	0.4534	0.4534	-0.0110	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	920002	中金精选股票A	1.4475	4.4304	1.4821	4.5172	-0.0868	-2.33%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
19	920922	中金精选股票C	1.4192	1.4192	1.4531	1.4531	-0.0339	-2.33%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	560990	中金科技先锋ETF	0.7007	0.7007	0.7218	0.7218	-0.0211	-2.92%	暂停	暂停	--	--	购买
21	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.4552	0.4552	0.4713	0.4713	-0.0161	-3.42%	暂停	暂停	--	--	购买
22	006341	中金MSCI质量A	1.4465	1.4465	1.4975	1.4975	-0.0510	-3.41%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
23	006342	中金MSCI质量C	1.4296	1.4296	1.4800	1.4800	-0.0504	-3.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001193	中金消费升级	0.8147	0.8147	0.8385	0.8385	-0.0238	-2.84%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	920003	中金新锐股票A	3.4956	3.9756	3.5927	4.0727	-0.0971	-2.70%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	920923	中金新锐股票C	3.4219	3.4219	3.5170	3.5170	-0.0951	-2.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006981	中金新医药A	1.2646	1.2646	1.3086	1.3086	-0.0440	-3.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	007005	中金新医药C	1.2342	1.2342	1.2771	1.2771	-0.0429	-3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017733	中金中证1000指数增强发起A	0.7829	0.7829	0.8034	0.8034	-0.0205	-2.55%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
30	017734	中金中证1000指数增强发起C	0.7787	0.7787	0.7990	0.7990	-0.0203	-2.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003016	中金中证500A	1.3863	1.3863	1.4259	1.4259	-0.0396	-2.78%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
32	003578	中金中证500C	1.3635	1.3635	1.4023	1.4023	-0.0388	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016680	中金中证500ESG指数增强A	0.8068	0.8068	0.8289	0.8289	-0.0221	-2.67%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
34	016681	中金中证500ESG指数增强C	0.8011	0.8011	0.8231	0.8231	-0.0220	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010153	中加中证500指数增强A	0.7954	0.7954	0.8148	0.8148	-0.0194	-2.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	010154	中加中证500指数增强C	0.7861	0.7861	0.8053	0.8053	-0.0192	-2.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008519	中金中证沪港深优选消费50A	0.9654	0.9654	0.9904	0.9904	-0.0250	-2.52%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
38	008520	中金中证沪港深优选消费50C	0.9553	0.9553	0.9800	0.9800	-0.0247	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.8391	1.8391	1.8593	1.8593	-0.0202	-1.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8089	1.8089	1.8289	1.8289	-0.0200	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019759	中欧半导体产业股票发起A	0.8652	0.8652	0.9049	0.9049	-0.0397	-4.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	019764	中欧半导体产业股票发起C	0.8624	0.8624	0.9019	0.9019	-0.0395	-4.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021298	中欧北证50成份指数发起A	0.9002	0.9002	0.9159	0.9159	-0.0157	-1.71%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	021299	中欧北证50成份指数发起C	0.8999	0.8999	0.9155	0.9155	-0.0156	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8001	1.8691	1.8596	1.9286	-0.0595	-3.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8255	1.8955	1.8859	1.9559	-0.0604	-3.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7918	0.7918	0.8147	0.8147	-0.0229	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7852	0.7852	0.8079	0.8079	-0.0227	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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