【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7909	0.7909	0.8129	0.8129	-0.0220	-2.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7881	0.7881	0.8101	0.8101	-0.0220	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.6682	0.6682	0.6877	0.6877	-0.0195	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.6566	0.6566	0.6758	0.6758	-0.0192	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	399001	中海上证50指数增强	1.1280	1.4120	1.1430	1.4270	-0.0150	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9790	2.5590	1.0110	2.5910	-0.0320	-3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	017921	中海医疗保健主题股票C	0.9750	0.9750	1.0070	1.0070	-0.0320	-3.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010153	中加中证500指数增强A	0.7954	0.7954	0.8148	0.8148	-0.0194	-2.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	010154	中加中证500指数增强C	0.7861	0.7861	0.8053	0.8053	-0.0192	-2.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8001	1.8691	1.8596	1.9286	-0.0595	-3.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8255	1.8955	1.8859	1.9559	-0.0604	-3.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7918	0.7918	0.8147	0.8147	-0.0229	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7852	0.7852	0.8079	0.8079	-0.0227	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018663	中欧国证2000指数增强A	0.7803	0.7803	0.8004	0.8004	-0.0201	-2.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	018664	中欧国证2000指数增强C	0.7755	0.7755	0.7955	0.7955	-0.0200	-2.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8294	0.8294	0.8467	0.8467	-0.0173	-2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8179	0.8179	0.8350	0.8350	-0.0171	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	166007	中欧互通精选混合A	1.4762	1.8980	1.4950	1.9168	-0.0188	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6893	0.6893	0.7186	0.7186	-0.0293	-4.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015086	中欧核心消费股票发起C	0.6815	0.6815	0.7105	0.7105	-0.0290	-4.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005620	中欧品质消费股票A	0.9772	1.2322	1.0053	1.2603	-0.0281	-2.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005621	中欧品质消费股票C	0.9346	1.1736	0.9615	1.2005	-0.0269	-2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001938	中欧时代先锋股票A	1.2335	2.5583	1.2718	2.5966	-0.0383	-3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004241	中欧时代先锋股票C	1.1745	2.2647	1.2111	2.3013	-0.0366	-3.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002621	中欧消费主题股票A	1.4447	1.4447	1.4902	1.4902	-0.0455	-3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002697	中欧消费主题股票C	1.3978	1.3978	1.4418	1.4418	-0.0440	-3.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004812	中欧先进制造股票A	1.9318	1.9318	1.9766	1.9766	-0.0448	-2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	004813	中欧先进制造股票C	1.8724	1.8724	1.9159	1.9159	-0.0435	-2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006228	中欧医疗创新股票A	0.9133	0.9133	0.9351	0.9351	-0.0218	-2.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	006229	中欧医疗创新股票C	0.8754	0.8754	0.8962	0.8962	-0.0208	-2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017919	中欧中证1000指数增强A	0.7730	0.7730	0.7963	0.7963	-0.0233	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	017920	中欧中证1000指数增强C	0.7665	0.7665	0.7897	0.7897	-0.0232	-2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015453	中欧中证500指数增强A	0.8102	0.8102	0.8355	0.8355	-0.0253	-3.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015454	中欧中证500指数增强C	0.7995	0.7995	0.8245	0.8245	-0.0250	-3.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017517	招商北证50成份指数发起式A	0.7988	0.7988	0.8126	0.8126	-0.0138	-1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	017518	招商北证50成份指数发起式C	0.7950	0.7950	0.8088	0.8088	-0.0138	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012900	招商创业板指数增强A	0.4777	0.4777	0.4913	0.4913	-0.0136	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	012901	招商创业板指数增强C	0.4727	0.4727	0.4862	0.4862	-0.0135	-2.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010341	招商产业精选股票A	0.9096	0.9096	0.9257	0.9257	-0.0161	-1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	010342	招商产业精选股票C	0.8836	0.8836	0.8993	0.8993	-0.0157	-1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014589	招商成长先导股票A	0.6531	0.6531	0.6787	0.6787	-0.0256	-3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014590	招商成长先导股票C	0.6427	0.6427	0.6679	0.6679	-0.0252	-3.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	011651	招商港股通核心精选股票A	0.6285	0.6285	0.6385	0.6385	-0.0100	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011652	招商港股通核心精选股票C	0.6103	0.6103	0.6199	0.6199	-0.0096	-1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018786	招商国证2000指数增强A	0.8507	0.8507	0.8713	0.8713	-0.0206	-2.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	018787	招商国证2000指数增强C	0.8474	0.8474	0.8679	0.8679	-0.0205	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012417	招商国证生物医药指数C	0.3502	0.3502	0.3635	0.3635	-0.0133	-3.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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