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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 0.9805 | 0.9805 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.8983 | 0.8983 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0042 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.8966 | 0.8966 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0042 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6791 | 1.6791 | 1.6821 | 1.6821 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7026 | 1.7026 | 1.7057 | 1.7057 | -0.0031 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.1580 | 3.1580 | 3.1710 | 3.1710 | -0.0130 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.7159 | 0.7159 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.7220 | 0.7220 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0063 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.7288 | 0.7288 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.5888 | 0.5888 | 0.5866 | 0.5866 | 0.0022 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5801 | 0.5801 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0022 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
16 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.6544 | 0.6544 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0055 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.6450 | 0.6450 | 0.6504 | 0.6504 | -0.0054 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9391 | 0.9391 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 0.9306 | 0.9306 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6668 | 0.6668 | 0.6641 | 0.6641 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6636 | 0.6636 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7454 | 0.7454 | 0.0040 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 0.7454 | 0.7454 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0040 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.0807 | 1.0807 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
27 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.0744 | 1.0744 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012080 | 易方达中证500量化增强A | 0.7369 | 0.7369 | 0.7364 | 0.7364 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012081 | 易方达中证500量化增强C | 0.7299 | 0.7299 | 0.7294 | 0.7294 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9379 | 0.9379 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9354 | 0.9354 | 0.9405 | 0.9405 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.0675 | 1.0675 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9372 | 0.9372 | 0.9378 | 0.9378 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
35 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9365 | 0.9365 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.7987 | 0.7987 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7972 | 0.7972 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0027 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7138 | 0.7138 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0026 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0038 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9443 | 0.9443 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0038 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.5034 | 0.5034 | 0.4982 | 0.4982 | 0.0052 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.5013 | 0.5013 | 0.4961 | 0.4961 | 0.0052 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8909 | 0.8909 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0087 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8885 | 0.8885 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0087 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8669 | 0.8669 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0066 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8632 | 0.8632 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0066 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7389 | 0.7389 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0115 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7362 | 0.7362 | 0.7248 | 0.7248 | 0.0114 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1239 | 1.1239 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0081 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |