【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001678	英大国企改革	1.4632	2.1132	1.4986	2.1486	-0.0354	-2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8731	0.8731	0.8900	0.8900	-0.0169	-1.90%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.9065	0.9065	0.9240	0.9240	-0.0175	-1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	2.8160	2.8160	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	017515	易方达北证50成份指数A	0.7306	0.7306	0.7433	0.7433	-0.0127	-1.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	017516	易方达北证50成份指数C	0.7272	0.7272	0.7398	0.7398	-0.0126	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	110026	易方达创业板ETF联接A	1.7332	1.7332	1.7847	1.7847	-0.0515	-2.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	004744	易方达创业板ETF联接C	1.7035	1.7035	1.7541	1.7541	-0.0506	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	0.9814	0.9814	1.0069	1.0069	-0.0255	-2.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	0.9811	0.9811	1.0067	1.0067	-0.0256	-2.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.3947	1.3947	1.4269	1.4269	-0.0322	-2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.8766	0.8766	0.9052	0.9052	-0.0286	-3.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.8762	0.8762	0.9047	0.9047	-0.0285	-3.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.6659	0.6659	0.6850	0.6850	-0.0191	-2.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.6640	0.6640	0.6831	0.6831	-0.0191	-2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9265	0.9265	0.9470	0.9470	-0.0205	-2.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.9257	0.9257	0.9463	0.9463	-0.0206	-2.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	0.9960	0.9960	1.0342	1.0342	-0.0382	-3.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	0.9944	0.9944	1.0326	1.0326	-0.0382	-3.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3613	1.3613	1.3890	1.3890	-0.0277	-1.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3470	1.3470	1.3745	1.3745	-0.0275	-2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7771	0.7771	0.7916	0.7916	-0.0145	-1.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	007882	易方达沪深300非银联接C	0.7732	0.7732	0.7875	0.7875	-0.0143	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010736	易方达沪深300精选增强A	0.7151	0.7151	0.7317	0.7317	-0.0166	-2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	010737	易方达沪深300精选增强C	0.7068	0.7068	0.7233	0.7233	-0.0165	-2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	110030	易方达沪深300量化增强	2.2377	2.2377	2.2886	2.2886	-0.0509	-2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.8201	0.8201	0.8452	0.8452	-0.0251	-2.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.8159	0.8159	0.8409	0.8409	-0.0250	-2.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9745	0.9745	0.9764	0.9764	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9743	0.9743	0.9763	0.9763	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010196	易方达核心优势股票A	0.6588	0.6588	0.6792	0.6792	-0.0204	-3.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010197	易方达核心优势股票C	0.6496	0.6496	0.6698	0.6698	-0.0202	-3.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009341	易方达均衡成长股票	0.8633	0.8633	0.8897	0.8897	-0.0264	-2.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.1119	1.1119	1.1105	1.1105	0.0014	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7775	0.7775	0.7916	0.7916	-0.0141	-1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7715	0.7715	0.7855	0.7855	-0.0140	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2593	1.2593	1.2868	1.2868	-0.0275	-2.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2496	1.2496	1.2770	1.2770	-0.0274	-2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	110019	易方达深证100ETF联接A	1.1773	1.1773	1.2104	1.2104	-0.0331	-2.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	004742	易方达深证100ETF联接C	1.1666	1.1666	1.1994	1.1994	-0.0328	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0518	1.0518	1.0829	1.0829	-0.0311	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0595	1.0595	1.0745	1.0745	-0.0150	-1.40%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0501	1.0501	1.0812	1.0812	-0.0311	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0541	1.0541	1.0690	1.0690	-0.0149	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	110003	易方达上证50增强A	1.7794	3.7294	1.8179	3.7679	-0.0385	-2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004746	易方达上证50增强C	1.7474	1.8474	1.7852	1.8852	-0.0378	-2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9675	0.9955	0.9812	1.0086	-0.0131	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	012875	易方达上证50指数(LOF)C	0.9561	0.9561	0.9697	0.9697	-0.0136	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011608	易方达上证科创50联接A	0.5756	0.5756	0.5989	0.5989	-0.0233	-3.89%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	011609	易方达上证科创50联接C	0.5736	0.5736	0.5969	0.5969	-0.0233	-3.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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