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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.2120 | 3.2120 | 3.2089 | 3.2089 | 0.0031 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3582 | 1.3582 | 1.3627 | 1.3627 | -0.0045 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3333 | 1.3333 | 1.3377 | 1.3377 | -0.0044 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.6577 | 1.6577 | 1.6740 | 1.6740 | -0.0163 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.6217 | 1.6217 | 1.6377 | 1.6377 | -0.0160 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8095 | 0.8095 | 0.8079 | 0.8079 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8058 | 0.8058 | 0.8042 | 0.8042 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0058 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8516 | 0.8516 | 0.8574 | 0.8574 | -0.0058 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.5550 | 1.8866 | 1.5531 | 1.8847 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5349 | 1.5349 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000974 | 安信消费医药股票 | 0.9988 | 1.0585 | 1.0111 | 1.0708 | -0.0123 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6356 | 0.6356 | 0.6379 | 0.6379 | -0.0023 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6295 | 0.6295 | 0.6318 | 0.6318 | -0.0023 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.9111 | 0.9691 | 0.9235 | 0.9815 | -0.0124 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.8959 | 0.9529 | 0.9081 | 0.9651 | -0.0122 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.6111 | 1.6111 | 1.6259 | 1.6259 | -0.0148 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5755 | 1.5755 | 1.5900 | 1.5900 | -0.0145 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6535 | 0.7799 | 1.6684 | 0.7896 | -0.0097 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |