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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5444 | 0.8850 | 0.5490 | 0.8925 | -0.0075 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5404 | 0.5404 | 0.5450 | 0.5450 | -0.0046 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6890 | 1.7279 | 0.6886 | 1.7275 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6834 | 0.6834 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.1866 | 1.1866 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0082 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0072 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.0964 | 1.0964 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0071 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0379 | 1.0379 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 009899 | 上银内需增长股票A | 0.6786 | 0.6786 | 0.6771 | 0.6771 | 0.0015 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 015754 | 上银内需增长股票C | 0.6695 | 0.6695 | 0.6681 | 0.6681 | 0.0014 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0795 | 1.1488 | 1.0799 | 1.1492 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0789 | 1.0869 | 1.0794 | 1.0874 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.8200 | 0.8200 | 0.8206 | 0.8206 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.8100 | 0.8100 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0871 | 1.1621 | 1.0885 | 1.1635 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8950 | 2.4510 | 0.8950 | 2.4510 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2709 | 2.2709 | 2.2692 | 2.2692 | 0.0017 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
24 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7030 | 1.5020 | 0.7030 | 1.5020 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |