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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0096 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3198 | 0.3198 | 0.3303 | 0.3303 | -0.0105 | -3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3156 | 0.3156 | 0.3259 | 0.3259 | -0.0103 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.5503 | 2.2313 | 1.5733 | 2.2543 | -0.0230 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.5502 | 1.5502 | 1.5732 | 1.5732 | -0.0230 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3701 | 2.3701 | 2.4154 | 2.4154 | -0.0453 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8824 | 0.8824 | 0.8983 | 0.8983 | -0.0159 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8717 | 0.8717 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0157 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0624 | 1.0819 | 1.0864 | 1.1059 | -0.0240 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5376 | 1.9076 | 1.5695 | 1.9395 | -0.0319 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5245 | 1.5245 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0317 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6314 | 0.6314 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0189 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.5804 | 1.5804 | 1.6372 | 1.6372 | -0.0568 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.5629 | 1.5629 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0561 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1500 | 1.2500 | 1.1751 | 1.2751 | -0.0251 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1368 | 1.2368 | 1.1617 | 1.2617 | -0.0249 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0140 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7143 | 0.7143 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0156 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 0.7121 | 0.7121 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0155 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3330 | 1.3330 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4560 | 1.4560 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0228 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0226 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0210 | 1.6010 | 1.0510 | 1.6310 | -0.0300 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.2191 | 2.2191 | 2.3024 | 2.3024 | -0.0833 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.1904 | 2.1904 | 2.2727 | 2.2727 | -0.0823 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8697 | 0.8697 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0272 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0269 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4360 | 1.4360 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0410 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7250 | 1.6850 | 0.7460 | 1.7060 | -0.0210 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6155 | 0.6155 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0159 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |