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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.8833 | 1.1413 | 0.8820 | 1.1400 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.8785 | 1.1345 | 0.8773 | 1.1333 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159964 | 平安创业板ETF | 0.9936 | 0.9936 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5116 | 1.5116 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0056 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9978 | 0.9978 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6463 | 0.8078 | 0.6419 | 0.8034 | 0.0044 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 1.2775 | 1.2775 | 1.2892 | 1.2892 | -0.0117 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 1.1990 | 1.1990 | 1.2100 | 1.2100 | -0.0110 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7382 | 0.7382 | 0.7342 | 0.7342 | 0.0040 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.6024 | 0.9884 | 3.6046 | 0.9889 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.0637 | 1.0637 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 0.9931 | 1.3219 | 0.9975 | 1.3263 | -0.0044 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.2863 | 1.2863 | 1.2887 | 1.2887 | -0.0024 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.2768 | 1.2768 | 1.2791 | 1.2791 | -0.0023 | -0.18% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.2677 | 1.2677 | 1.2700 | 1.2700 | -0.0023 | -0.18% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 512930 | 平安人工智能ETF | 0.9106 | 1.1146 | 0.9181 | 1.1221 | -0.0075 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7120 | 1.7920 | 1.7130 | 1.7930 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 0.9912 | 0.9912 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0050 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.7323 | 0.7323 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0049 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 0.9788 | 0.9788 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 020458 | 平安医药精选股票A | 0.9884 | 0.9884 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 020459 | 平安医药精选股票C | 0.9872 | 0.9872 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.5643 | 1.0456 | 104.5550 | 1.0456 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7093 | 0.7093 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0068 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.7304 | 0.9245 | 4.7232 | 0.9233 | 0.0012 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.8671 | 0.8671 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.8488 | 0.8488 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9609 | 0.9609 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9371 | 0.9371 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5301 | 0.5301 | 0.5245 | 0.5245 | 0.0056 | 1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4508 | 0.4508 | 0.4461 | 0.4461 | 0.0047 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4473 | 0.4473 | 0.4426 | 0.4426 | 0.0047 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5305 | 0.5305 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0083 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6994 | 0.6994 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0104 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6977 | 0.6977 | 0.6873 | 0.6873 | 0.0104 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.5915 | 0.5915 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0062 | 1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9601 | 0.9601 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0015 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8059 | 0.8059 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0049 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |