自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4372 | 0.4372 | 0.4324 | 0.4324 | 0.0048 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4494 | 0.4494 | 0.4445 | 0.4445 | 0.0049 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.7670 | 0.7670 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0079 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.7666 | 0.7666 | 0.7587 | 0.7587 | 0.0079 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0442 | 1.0442 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0121 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9075 | 0.9075 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.6811 | 0.6811 | 0.6882 | 0.6882 | -0.0071 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0088 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8888 | 0.8888 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0089 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6870 | 0.6870 | 0.6914 | 0.6914 | -0.0044 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.6855 | 0.6855 | 0.6898 | 0.6898 | -0.0043 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 0.7954 | 0.7954 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 0.7947 | 0.7947 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 0.7954 | 0.7954 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4170 | 0.4170 | 0.4186 | 0.4186 | -0.0016 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5016 | 0.5016 | 0.5035 | 0.5035 | -0.0019 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.4971 | 0.4971 | 0.4989 | 0.4989 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5017 | 0.5017 | 0.5035 | 0.5035 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0558 | 1.0558 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9609 | 0.9609 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7252 | 0.7252 | 0.7261 | 0.7261 | -0.0009 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 0.9552 | 0.9552 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4860 | 0.4860 | 0.4939 | 0.4939 | -0.0079 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7193 | 0.7193 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0110 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7174 | 0.7174 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0110 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7192 | 0.7192 | 0.7302 | 0.7302 | -0.0110 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.7908 | 0.7908 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8537 | 0.8537 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8284 | 0.8284 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8537 | 0.8537 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.6590 | 0.6590 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0051 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8749 | 0.8749 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9279 | 0.9279 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0112 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0109 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9230 | 0.9230 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0105 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9359 | 0.9359 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0108 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9489 | 0.9489 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0108 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8281 | 0.8281 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0057 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9294 | 0.9294 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9289 | 0.9289 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6127 | 0.6127 | 0.6153 | 0.6153 | -0.0026 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6398 | 1.6598 | 1.6409 | 1.6609 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |