每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9516 | 0.9516 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0281 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8837 | 2.8837 | 2.9466 | 2.9466 | -0.0629 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 0.6909 | 0.6909 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0251 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 0.6861 | 0.6861 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0251 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 0.7190 | 0.7190 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0259 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 0.7150 | 0.7150 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0259 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 9 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0166 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.5619 | 0.5619 | 0.5782 | 0.5782 | -0.0163 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9112 | 0.9112 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0118 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.8931 | 0.8931 | 0.9048 | 0.9048 | -0.0117 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4785 | 0.4785 | 0.4969 | 0.4969 | -0.0184 | -3.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4689 | 0.4689 | 0.4869 | 0.4869 | -0.0180 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8824 | 1.7134 | 0.9077 | 1.7387 | -0.0253 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 0.8788 | 1.7098 | 0.9040 | 1.7350 | -0.0252 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.9064 | 0.6969 | 1.9599 | 0.7164 | -0.0195 | -2.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.6485 | 0.6485 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0171 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.6467 | 0.6467 | 0.6638 | 0.6638 | -0.0171 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6449 | 0.6449 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0171 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6484 | 0.6484 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0172 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2718 | 1.7462 | 1.2984 | 1.7730 | -0.0268 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2399 | 1.7141 | 1.2659 | 1.7403 | -0.0262 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.7446 | 0.7446 | 0.7593 | 0.7593 | -0.0147 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.7937 | 1.5671 | 4.9383 | 1.6135 | -0.0464 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3048 | 1.4048 | 1.3422 | 1.4422 | -0.0374 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8911 | 0.8911 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0236 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0231 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0309 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8198 | 0.8198 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0301 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.7313 | 0.7313 | 0.7595 | 0.7595 | -0.0282 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.8011 | 0.8011 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0239 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 1.0600 | 1.0600 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0514 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 1.0590 | 1.0590 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0513 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.6186 | 0.6186 | 0.6289 | 0.6289 | -0.0103 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.8113 | 0.8113 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0129 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.8075 | 0.8075 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0127 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.4838 | 0.4838 | 0.5017 | 0.5017 | -0.0179 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.9050 | 0.9050 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0315 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.9045 | 0.9045 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0315 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0229 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 0.8541 | 0.8541 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0229 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.4197 | 0.4197 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0062 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4428 | 0.4428 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4429 | 0.4429 | 0.4491 | 0.4491 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
